Bolsa y Trading

MBA en Bolsa y Trading

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TITULACIÓN UNIVERSITARIA MBA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

ACCESO A LA INCUBADORA DE TRADERS

¿A quién va dirigido?


El MBA en Bolsa y Trading es una oportunidad de formación práctica para alumnos universitarios de carreras relacionadas con las finanzas, como Economía, ADE y similares que deseen profundizar en el mundo de las inversiones de corto y medio plazo y en la gestión de carteras.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

MBA en Bolsa y Trading + Incubadora de Traders

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Estructura del contenido


trader independienteCUATRIMESTRE

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS

MÓDULO I: INVERSIÓN BOLSA

1. Introducción a los mercados financiero.
2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados.
3. Cómo se compra una acción.
4. El bróker. Características importantes.
5. Plataformas y software financiero.
6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte temporal.
7. Caso práctico: Análisis del bróker.
8. Caso práctico: Simulador de bróker.

MÓDULO II: GESTIÓN DE CARTERAS

1. Introducción a la gestión de carteras.
2. Por qué es importante gestionar el patrimonio.
3. Valores más rentables y valores con menor riesgo.
4. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores.
5. Caso práctico: Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo.

MÓDULO III: PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTERA

1. Análisis del entorno.
2. Valoración de empresas.
3. Selección de los activos que componen la cartera.
Contenidos Primer Cuatrimestre
4. Construcción de la cartera.
5. Medición de los objetivos.
6. Caso práctico: Búsqueda de datos.

MÓDULO IV: ASPECTOS BÁSICOS DE TRADING

1. Introducción al trading.
2. Precio y volumen. Price action.
3. Análisis técnico.
4. Tipos de gráficos.
5. Velas japonesas.
6. Graficación.
7. Caso práctico: Graficación de un valor.

MÓDULO V: DISEÑO DE SISTEMAS

1. Modelos de Mercado. Cómo poner la estadística a nuestro favor.
2. Por qué necesitamos tener un sistema.
3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operativa.
4. Filtros. El talón de Aquiles de los sistemas.
5. Sistemas de trading. Metodología.
6. Caso práctico: Sistema de trading manual.

MÓDULO VI: EL PLAN DE TRADING

1. Construir objetivos viables.
2. Qué tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos.
3. Construcción del plan de trading.
4. Plantillas de gestión de riesgo.
5. Rentabilidad esperada y riesgo asumido.
6. Caso práctico: Elabora tu propio plan.

MÓDULO VII: RESULTADOS Y TRACK-RECORD

1. Registro de operaciones y curvas de resultados.
2. Evaluación y comparación de sistemas.
3. Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity.
4. Mantener la calidad operativa. Resumen semanal.
5. Caso práctico: registro de resultados.

MÓDULO VIII: VIABILIDAD Y RATIOS

1. Plantillas de estimación de beneficios.
2. Cómo corregir los errores más comunes.
3. La importancia de la frecuencia operativa.
4. Caso práctico: Cálculo de ratios de una operativa.

MÓDULO IX: PASO A TRADING REAL

1. Descripción de las 3 etapas previas.
2. Cómo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos iniciales.

MÓDULO X: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

1. Trading automático.
2. Herramientas para trading automático.
3. Sistemas de trading automáticos.
4. Desarrollo de sistemas automáticos de trading.
5. Caso práctico: Sistema de trading automático.

BLOQUE II: ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Selección de los mercados y los productos financieros.
2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados.
3. Cómo gestiona su capital un trader profesional.
4. Características de una inversión.
5. Forex: Mercado de divisas.
6. Pares de divisas. Majors.
7. Apalancamiento y garantías en Forex.
8. Valoración de activos.
9. Diversificación y valores correlacionados.
10. Análisis técnico vs. Análisis fundamental.
11. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader.
12. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO II: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL PRECIO

1. Tipos de gráficos.
2. Teoría de Dow.
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
4. Medias móviles.
5. Cómo graficar.
6. Graficar en 4 pantallas.
7. Análisis de la dinámica del precio.
8. Figuras de vuelta.
9. Figuras de continuación de tendencia.
10. Pivot Points.
11. Patrones con candlesticks.
12. Comportamiento del precio frente a línea.
13. Patrones de activación.
14. Fortaleza de una tendencia.
15. Importancia del volumen.
16. Order flow.
17. Market profile.
18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores.
19. Indicador de volatilidad.
20. Estudio de divergencias.
21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones.
22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci.
23. Dinámica de Elliot.
24. Interpretación de los distintos tipos de huecos.
25. Fractales.
26. Caos-Orden.
27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas.
28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci.
29. Caso práctico III. Patrones con candlesticks.
30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea.
31. Caso práctico V. Interpretación del volumen.
32. Práctica. Identificación de figuras.
33. Caso práctico VI. Patrones de giro.
34. Caso práctico VII. Tipos de hueco.
35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco.
36. Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks.
37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR.
38. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO III: PSICOTRADING

1. Psicotrading.
2. Multitud vs. Masa.
3. El ego.
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor.
5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading.
6. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO IV: TRADING

1. Software específico para el análisis financiero.
2. El chart: timeframes.
3. Ventana de profundidad.
4. Comprar/vender: tipos de órdenes.
5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas.
6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento.
7. Distintos horizontes temporales en el trading.
8. Principios fundamentales en el trading.
9. Impacto de las noticias económicas en el trading.
10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado.
11. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO

1. Impacto de las comisiones.
2. Elementos clave del trading intradía.
3. Uso de patrones de precio.
4. Sistemas de ruptura.
5. Patrones de volumen.
6. Patrones de volatilidad.
7. Swing trading vs scalping.

MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO

1. Gestión monetaria y del riesgo.
2. Registro de resultados (Track record).Diario de trading y registro gráfico.
3. Equity curve.
4. Plan de trading.
5. Coberturas.
6. Implementación de un sistema de trading.
7. Backtesting y análisis de resultados.
8. Optimización vs. Ajuste de datos.
9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading.
10. Práctica. Elaboración del plan de trading propio.

BLOQUE III: SISTEMAS DE TRADING

MÓDULO I: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

1. Qué es un modelo.
2. Por qué necesitamos tener un sistema.
3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operativa.
4. Sistemas de trading. Uso de filtros.
5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas.
6. Selección de activos.
7. Prueba.
8. Backtesting y optimización.
9. En qué consiste la selección de activos.
10. Por qué es importante la selección de activos.
11. En qué características debemos fijarnos.
12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.
13. Caso práctico I. Screener con TC2000.
14. Caso práctico II. Screener en ProRealTime.
15. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO II: SISTEMAS DE TRADING

1. Sistemas de inversión. Clasificación.
2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado.
3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.
4. Desarrollo de sistemas de trading.
5. Sistemas de trading. Uso de filtros.
6. Filtro por ratio de direccionalidad.
7. Filtro por volatilidad.
8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.
9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.
10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas.
11. Método IBT-L: Mercado lateral.
12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias.
13. Caso práctico I. Método IBT-T1.
14. Caso práctico II. Método IBT -T2.
15. Caso práctico III. Método IBT -R.
16. Caso práctico IV. Método IBT –L.
17. Caso práctico V. Método IBT –AT.
18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado.
19. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE TRADING CON NOTICIAS

1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros.
2. Principales noticias.
3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos.
4. Incrementos de volatilidad.
5. Calendarios de noticias.
6. Trading de noticias.
7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias .
8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2.
9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1.
10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V.
11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad.

MÓDULO IV: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX

1. Estrategias de trading para FOREX en noticias.
2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura.
3. Estrategias de trading para FOREX tendencial.
4. Carry trade.
5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR.
6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB.
7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY.

MÓDULO V: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

1. Estrategias con spreads.
2. Roturas de volatilidad.
3. Opas (Ofertas públicas de adquisición).
4. Fusiones y trading de pares.
5. Introducción a los sistemas automáticos.
6. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO VI: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN

1. Funcionamiento del mercado bursátil.
2. Características principales de los mercados financieros.
3. Cómo se mueve el precio en los mercados bursátiles.
4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes.
5. Precio interbancario.
6. Mercado de bloques.
7. Dark pools.
8. Selección del bróker.
9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes.
10. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO VII: PLANIFICACIÓN

1. Planificación de la gestión de una cartera.
2. Gestión del riesgo.
3. Establecimiento de objetivos viables.
4. Evaluación de conocimientos.

BLOQUE IV: MERCADOS DE DIVISAS

MÓDULO I: MERCADO DE DIVISAS

1. Divisas.
2. Mercado de divisas.
3. Tipo de cambio.
4. Formación de los precios.
5. Mercado a plazos (forward).
6. Factores macroeconómicos que influyen sobre el tipo de cambio.
7. Principales divisas del mercado: Majors y peculiaridades.
8. Principales pares de divisas comerciados en Forex.
9. Libor, tipos de interés, bonos sobre tipos de interés.
10. Retención de garantías y cálculo del valor del pip.

MÓDULO II: PECULIARIDADES DE LAS PRINCIPALES DIVISAS

1. Estrategias tendenciales con Euribor.
2. Divisas que ofrecen mayor volatilidad. Estrategias específicas.
3. Divisa con un comportamiento más lateral. Estrategias específicas.
4. Diversificación y pares correlacionados.
5. Especulación, cobertura y arbitraje con divisas.

MÓDULO III: ESTRATEGIAS DE FOREX

1. Estrategias en pares con entorno tendenciales.
2. Estrategias en pares con entorno lateral.
3. Estrategias de noticias en Forex.
4. Carry Trade.
5. Otras estrategias con divisas.
6. Estrategias a la apertura de mercado.
7. Estrategias de inversión basadas en la acción del precio.
8. Trading de noticias con divisas.
9. Caso práctico I. Estrategias en pares con entorno tendenciales.
10. Caso práctico II. Estrategias en pares con entorno lateral.
11. Caso práctico III. Trading de noticias I.
Práctica.
12. Caso práctico IV. Trading de noticias II.
Práctica.
13. Caso práctico V. Trading de noticias III.
Práctica.
14. Caso práctico VI. Trading de noticias IV.
Práctica.

MÓDULO IV: SESIONES DE MERCADO. TRADING DE DIVISAS

1. Sesión de mercado en vivo I.
2. Sesión de mercado en vivo II.
3. Sesiones de mercado en vivo III.
4. Sesión de mercado en vivo IV.
5. Sesiones de mercado en vivo V.

BLOQUE V: PLANIFICACIÓN DE FINANZAS PERSONALES

MÓDULO I: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

1.Planificación financiera.
2.Gestión presupuestaria.
3.Componentes y estructura del presupuesto.

MÓDULO II: SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE USO COMÚN

1. Productos financieros.
2. Productos financieros de activo.
3. Productos financieros de pasivo.

MÓDULO III: LOS PRÉSTAMOS

1. Préstamos.
2. Requisitos para la concesión.
3. Métodos de amortización: francés y lineal.

BLOQUE VI: OPTATIVAS

MÓDULO I: ANÁLISIS FUNDAMENTAL

1. Valoración de activos.
2. Valoración contable.
3. Valoración por descuento de flujos.
4. Teoría de carteras.

MÓDULO II: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS

1. Opciones exóticas.
2. Opciones dependientes de la evolución del subyacente.
3. Opciones independientes de la evolución del subyacente.
4. Estructuración de productos.

MÓDULO III: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS

1. Tipos de interés. Tipos de interés de referencia.
2. Futuros sobre tipos de interés.
3. Forward rate agreement.
4. Opciones sobre tipos de interés: Cap,floor y collar.
5. Swap de tipos de interés.

MÓDULO IV: AUTOMATIZACIÓN

1. Fundamentos básicos.
2. Diseño de sistemas automáticos.
3. Desarrollo de sistemas.
4. Evaluación de sistemas.

MÓDULO V: FINANZAS CUANTITATIVAS

1. Finanzas cuantitativas.
2. Computing finance.
3. Procesos y métodos numéricos.
4. Métodos de predicción.
5. Métodos de optimización.

MÓDULO VI: PLANIFICACIÓN FISCAL

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
2. Impuesto sobre sociedades (IS).
3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding.
5. Usufructo.
6. Fidecoidismo.

MÓDULO VII: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADING

1. Sistemas de trading. Check-in de seguimiento.
2. Plan de trading.
3. Trackrecord y análisis de la operativa.
4. Spreads.
5. Coberturas.
6. Selección de activos. Redes.
7. Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos).
8. Screeners por ratios fundamentales.
9. Gestión de Riesgo.
10. Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos.
11. Gestión de carteras.
12. Planificación financiera personal.
13. Valoración por fundamentales.

trader independienteCUATRIMESTRE

BLOQUE I: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Gestión de carteras.
2. El valor del dinero en el tiempo. Por qué es importante gestionar nuestro patrimonio.
3. Creación de valor.

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

1. Fundamentos macroeconómicos.
2. Los ciclos económicos.
3. Indicadores de coyuntura.
4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros.

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

1. Fases del ciclo económico.
2. Identificar la fase del ciclo.
3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico.
4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental.
5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil.
6. Evaluación de conocimientos.

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

1. Renta fija.
2. Renta variable.
3. Índices.
4. Productos derivados.
5. ETF.
6. Evaluación de conocimientos.

1. Teorías de inversión.
2. Teoría del mercado eficiente.
3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero.
4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores.
5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico.
6. Diferencia entre valor y precio.
7. Métodos de valoración de empresas.
8. Evaluación de conocimiento.

BLOQUE II: MARKET PROFILE Y ORDER FLOW

MÓDULO I: MARKET PROFILE

1. Introducción al Market Profile.
2. Distribución normal.
3. Precio, Tiempo, Volumen.
4. Información privilegiada.
5. Ruido de mercado con Market Profile.
6. Estructura y componentes del Market Profile.
7. Componentes del Market Profile.
8. Perfil de mercado.
9. Balance inicial.
10. Promedio de volumen ponderado.
11. Market Profile en volumen.
12. Tipos de días (aprovechar su potencial).
13. Tipos de aperturas (como operarlas).

MÓDULO II: ORDER FLOW

1. Escenarios de mercado.
2. Cruce de órdenes (bid – ask).
3. Patrones de volumen.
4. Estructura del volumen en perfil.
5. Cluster de negociación.
6. Subasta (detectar su proceso).
7. Divergencias entre precio, volumen y presión.

MÓDULO III: ESTRATEGIAS CON MARKET PROFILE

1. Patrones.
2. Estrategias.
3. Fases del precio.
4. Escenarios de mercado.

MÓDULO IV: ESTRATEGIAS CON ORDER FLOW

1. Patrones especiales (V1 Bullish, V1 Bearish, Spread out, etc…).
2. Precisión en la entrada y salida del mercado.
3. Zonas de alto volumen y bajo volumen.
4. Deltas positivos y negativos.
5. Gestionar la posición según el volumen.
6. Dejar correr las posiciones en base al cruce de órdenes.

BLOQUE III: DERIVADOS I: OPCIONES DE FUTUROS

MÓDULO I: PRODUCTOS DERIVADOS

1. Riesgo financiero.
2. Instrumento derivado.
3. Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados con ejemplos).
4. Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF.
5. Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio.
6. Activos subyacentes.

MÓDULO II: EL MERCADO DE FUTUROS

1. Futuros y principales contratos.
2. Formación de precios.
3. Apalancamiento.
4. Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…)

MÓDULO III: EL MERCADO DE OPCIONES

1. Opciones, tipos y principales contratos.
2. La prima: valor temporal y valor intrínseco.
3. Factores que influyen en la prima y parámetros de medición .
4. Principales opciones de los mercados.

BLOQUE IV: DERIVADOS II: ESPECULACIÓN, ARBITRAJE Y COBERTURAS

MÓDULO I: ASPECTOS DE LA OPERATIVA CON FUTUROS

1. Apalancamiento y el ratio de cobertura.
2. Riesgos asociados a la operativa con futuros.
3. Posiciones básicas y formación de precios.
4. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje

MÓDULO II: ASPECTOS DE LA OPERATIVA CON OPCIONES

1. Valoración de opciones.
2. Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega.
3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones.
4. Operativa con opciones: especulación,
cobertura y arbitraje.

MÓDULO III: ESTRATEGIAS CON OPCIONES Y FUTUROS

1. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes.
2. Utilización de los productos derivados como cobertura.
3. Estrategias con derivados.
4. Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad

BLOQUE V: RISK MANAGER

MÓDULO I: GESTIÓN MONETARIA

1. Track-record.
2. Análisis de las métricas.
3. Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders.
4. Gestión monetaria y del riesgo aplicada.
5. Práctica I.

MÓDULO II: DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO

1. Modelo de Markovitz.
2. Selección de activos.
3. Evaluación y selección de estrategias.
4. Práctica II.
5. Práctica III.

MÓDULO III: GESTIÓN DE RIESGO DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN

1. Selección de activos y diversificación de estrategias en un equipo de traders.
2. Análisis de las curvas de Equity de un equipo de traders.
3. Gestión del talento.
4. Evaluación de resultados y toma de decisiones.
5. Software específico para la gestión de una mesa de negociación o family office.

BLOQUE VI: SCREENERS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

MÓDULO I: SELECCIÓN DE ACTIVOS

1. En qué consiste la selección de activos.
2. Por qué es importante la selección de activos.
3. En qué características debemos fijarnos.
4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores.

MÓDULO II: DISEÑO DE FILTROS

1. Qué es un modelo.
2. Diseño de filtros adecuados al Sistema.
3. Filtros automáticos.

MÓDULO III: SCREENERS

1. Introducción a los screeners.
2. Cómo utilizar Screeners.
3. Ejemplos de Screeners.

BLOQUE VII: OPTATIVAS

MÓDULO I: ANÁLISIS FUNDAMENTAL

1. Valoración de activos.
2. Valoración contable.
3. Valoración por descuento de flujos.
4. Teoría de carteras.

MÓDULO II: OPCIONES EXÓTICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS

1. Opciones exóticas.
2. Opciones dependientes de la evolución del subyacente.
3. Opciones independientes de la evolución del subyacente.
4. Estructuración de productos.

MÓDULO III: DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS

1. Tipos de interés. Tipos de interés de referencia.
2. Futuros sobre tipos de interés.
3. Forward rate agreement.
4. Opciones sobre tipos de interés:Cap, floor y collar.
5. Swap de tipos de interés.

MÓDULO IV: AUTOMATIZACIÓN

1. Fundamentos básicos.
2. Diseño de sistemas automáticos.
3. Desarrollo de sistemas.
4. Evaluación de sistemas.

MÓDULO V: FINANZAS CUANTITATIVAS

1. Finanzas cuantitativas.
2. Computing finance.
3. Procesos y métodos numéricos.
4. Métodos de predicción.
5. Métodos de optimización.

MÓDULO VI: PLANIFICACIÓN FISCAL

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
2. Impuesto sobre sociedades (IS).
3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
4. Planificación patrimonial: Empresa familiar vs sociedad holding.
5. Usufructo.
6. Fidecomisos.

MÓDULO VII: SEMINARIOS EN BANCA FINANZAS Y TÉCNICAS DE TRADING

1. Sistemas de trading. Check-in de seguimiento.
2. Plan de trading.
3. Track-record y análisis de la operativa
4. Spreads.
5. Coberturas.
6. Selección de activos. Redes.
7. Uso de filtros automáticos: Screeners (técnicos).
8. Screeners por ratios fundamentales.
9. Gestión de Riesgo.
10. Aplicación de la gestión monetaria según las características de los activos.
11. Gestión de carteras.
12. Planificación financiera personal.
13. Valoración por fundamentales

trader independiente Incubadora de Traders


“Un entrenamiento práctico dirigido orientado a objetivos diseñado para pasar de cero a real en 12 semanas”

SE REALIZA EN 3 PASOS

trader independienteCURSO DE TRADER PROFESIONAL + INCUBADORA JUNIOR

¿Qué voy a conseguir en este nivel?

Entorno real en la Sala de Trading de Scientia Prop Traders.

Aprenderás a confeccionar tu track-record personal y medir tus resultados.

Confeccionarás un plan de trading personalizado, adecuado a tu perfil de riesgo, capital de partida y perfil de riesgo. Además aduirirás las pautas para saber evaluar si tus objetivos son viables y que aspectos cruciales tener en cuenta a la hora de planificar tu operativa.

Aprenderá 5 sistemas de trading, que serán la base de tu posterior operativa y concluirán en la consistencia operativa.

Aprenderás que setups y pautas de disparo utilizar según cada situación de mercado.

Será capaz de implementar una gestión monetaria adecuada a su perfil de riesgo.

Será capaz de implementar una gestión monetaria adecuada a su perfil de riesgo.

Temario Curso de Trader

BLOQUE I

MÓDULO I: Invertir en bolsa. Productos que se negocian en los mercados financieros

MÓDULO II: Gestión de carteras

MÓDULO III: Pasos para la elaboración de una cartera

MÓDULO IV: Aspectos básicos en trading

MÓDULO V: Diseño de sistemas

MÓDULO VI: El plan de trading

MÓDULO VII: Resultados y track-record

MÓDULO VIII: Viabilidad y ratios

MÓDULO IX: Paso a trading real

MÓDULO X: Sistemas automáticos de trading

BLOQUE II

MÓDULO I: Conceptos básicos

MÓDULO II: Análisis de la dinámica del precio

MÓDULO III: Psicotrading

MÓDULO IV: Trading

MÓDULO V: Trading intradiario

MÓDULO VI: Plan de trading, gestión monetaria y del riesgo

MÓDULO VII: Diseño de sistemas y selección de activos

MÓDULO VIII: Sistemas de trading

MÓDULO IX: Estrategias de trading profesionales

MÓDULO X: Estrategias de trading en forex

MÓDULO XI: Estrategias de trading profesionales 2

MÓDULO XII: Plataformas profesionales de negociación

MÓDULO XIII. Planificación

Temario Incubadora Junior

MÓDULO I: El trading gestionado como un negocio

MÓDULO II: Herramientas a nuestro alcance

MÓDULO III: Análisis del precio

MÓDULO IV: Modelos de mercado y sistemas de trading

MÓDULO V: Resultados y track-record

MÓDULO VI: El plan de trading

MÓDULO VII: Paso a trading real

MÓDULO VIII: Errores más comunes en el trading

MÓDULO IIX: Mercado de divisas

MÓDULO IX: Peculiridades de las principales divisas

MÓDULO X: Estrategias de forex

Sistemas de Trading

SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN: RR

SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN: L

SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN: T1

SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN: T2

SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN: AT

SISTEMA IBT-GAP&GO

SISTEMA IBT-BREAKOUT

INTRODUCCIÓN A SIST. AVANZADOS I: MARKET PROFILE

INTRODUCCIÓN A SIST. AVANZADOS II: ORDER FLOW. LEVEL II

INTRODUCCIÓN A SIST. AVANZADOS III: HEDGING

trader independienteINCUBADORA SENIOR

Metodología

En primer lugar, nos centraremos en la consecución de ratios operativos. Una vez se haya familiarizado con el uso básico de la plataforma, el alumno empezará a adquirir una metodología de trabajo en la implementación de sistemas de trading incluyendo nuevas herramientas de forma gradual, hasta lograr unas ratios de fiabilidad, profit factor y frecuencia operativa consistentes, incorporando la gestión monetaria y de riesgo, el objetivo final es la obtención de un resultado neto acorde al riesgo asumido.

Fases


Bajo la tutorización del manager de riesgo, aprenderás a negociar valores en vivo, a testear sistemas, elaborar un track-record, implementar la gestión de riesgo en un sistema de inversión, obteniendo resultados consistentes en la negociación de activos, como evaluación de esta se establecerán unos objetivos operativos. Esta etapa está estructurada por fases y en cada una de ellas se establece un objetivo y ejercicios con los que el alumno irá adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades prácticas de forma gradual. Describimos brevemente los objetivos semanales a continuación:

Fases orientadas a resultados

FASE I – Configuración de la plataforma y herramientas necesarias

FASE II – Fiabilidad operativa 70%. Ejercicios.

FASE III – Profit factor 1:2 / 1:3. Tablas de riesgo. Ejercicios.

FASE IV – Fiabilidad + Profit Factor. Implementación de sistemas. Evaluación del Track record

FASE V– Gestión Monetaria. Testing del resultado neto

FASE VI – Screnner automaticos. Selección de activos y diversificación. Aumento del número de operaciones y del rendimiento neto.

FASE VII – Consolidación de resultados. Optimización de la gestión monetaria aplicada. Estrategias Hedging.

FASE VIII – Aspectos clave del proceso de validación y transición a trading real

Sistemas de Trading Avanzado II

AMPLIACIÓN SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN

SISTEMA IBT-FOREX y FOREX&NEWS

SISTEMA IBT-MARKET PROFILE (Avanzado)

SISTEMA IBT-ORDER FLOW. LEVEL II (Avanzado)

SISTEMA IBT-HEDGING (Avanzado)

SISTEMA IBT-FOREX&HEDGING (Avanzado)

SISTEMA IBT-DAX&HEDGING (Avanzado)

SISTEMA IBT-GAP&DIVIDENDOS (Avanzado)

trader independienteCANTERA DE TRADERS

¿En qué consiste?

La Cantera de Traders tiene como objetivo crear traders ganadores y estables en el tiempo. Para ello se verificará la validez y la consistencia operativa de quienes la realicen. Un periodo en el que cada trader de manera individual realiza su operativa bajo la supervisión del manager de riesgo hasta la consolidación y validación de la operativa tanto en demo como en real.

Trading estructurado

En este último nivel de la Incubadora de Traders, se incorporan nuevas estrategias de trading, pasando del trading especulativo al trading estructurado. Añadiremos sistemas de mayor nivel estratégico, que nos permitirán un mejor control del riesgo como el arbitraje, las estrategias basadas en técnicas de hedging, el trading con redes, las estrategias combinadas con opciones y futuros, la aplicación de screnners basados en inteligencia artificial, big data aplicado al trading, entre otros. Todo ello llevado a cabo con plataformas profesionales que nos permiten acceso a precio interbancario y enrutamiento de ordenes a través de ECNs configurables con comisiones de ejecución negativas y software financiero específico que nos permite la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en nuestra operativa para optimizar resultados. La formación se lleva a cabo con un enfoque práctico a nivel operativo orientado al usuario.

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE TRADING ESTRUCUTRADO

Trading con redes y opciones

Arbitraje. Opas y fusiones

Trading de bonos y tipos de interés

Estrategias con futuros y opciones

Trading con vix

Screnner basados en inteligencia artificial

Spreads trading

Trading algoritmico

Penny stocks

Volatility breakouts

Big data aplicado a las finanzas

Metodología

Una vez superada la Incubadora de Traders Senior, podrá comenzar el periodo de validación de la operativa con el objetivo de prepararse para dar el salto al trading real, esta validación esta estructurada en 2 etapas. Cada una de estas etapas tiene como objetivo evaluar y consolidar los resultados obtenidos por el alumno, para ello utilizaremos una gestión de riesgo escalonada que determina el tamaño de la operativa y del riesgo en base a resultados acumulados y la evolución de la operativa.

Salidas profesionales


Broker
Fondos de inversión
EAFIs
Empresas
Consultoría financiera
FINTECH

Práticas Profesionales


Ámbitos de prácticas profesionales

Gestión de cuentas con sistemas automáticos

  • Trading
  • Analista Técnico
  • Programador Quant
  • Bróker
  • Mánager de Riesgo

Asesores con EFPA y Consultores Patrimoniales

  • Gestión de Carteras
  • Gestión de Riesgo
  • Asesor Financiero
  • Gestor de Capital

Salidas profesionales

El alumno podrá desarrollar su actividad en áreas relacionadas con la consultoría, la auditoría de cuentas o el análisis financiero, en concreto, estará capacitado para desempeñar su labor en puestos tales como: bróker, manager de riesgo, asesor financiero, trader, gestor de carteras, gestor de capital, analista técnico.

Titulación

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Certificación del Track-Record

Certificación del Track-Record de la operativa del alumno emitida por Scientia Prop Traders.

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Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del MBA en Bolsa y Trading.

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Titulación universitaria del MBA en Bolsa y Trading

Titulación universitaria del MBA en Bolsa y Trading emitido por la Universidad Americana de Europa (UNADE).. Opcionalmente, abonando 580€ Tasa de emisión del título. El título se envía apostillado y legalizado para su reconocimiento entre países.

Universidad Americana de Europa logo

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Si desea realizar la prescripción debe enviarnos la siguiente documentación a traves del formulario de inscripción: Titulación universitaria, Título de bachiller, currículo vitae y carta de motivación, documento de identidad. ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ. Una vez comprobado todos los datos nos pondremos en contacto, para acordar la realización de una entrevista personal.

Admisión:

Una vez superados los requisitos de admisión las plazas se asignan por orden de solicitud, por lo que es recomendable que se realice con antelación suficiente (la preinscripción al programa es una prereserva y no supone nigún coste para el alumno). Una vez asignada su plaza deberá entoces realizar el pago de una tasa de Inscripción.

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