PROGRAMA ALTO
RENDIMIENTO
La mejor opción para iniciarte en el trading
Dirigido a Traders profesionales e independientes
NIVEL 1
Experto en Análisis de Valores
Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico-prácticos que te permitirán empezar desde cero hasta llegar a ser un trader profesional. La incubadora se estructura en tres fases: JUNIOR, SENIOR Y CANTERA DE TRADERS REAL. El objetivo de la INCUBADORA DE TRADERS es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias adecuados a los cambios de mercado según el estilo de operativa propio de Instituto IBT.
Haremos una introducción a los mercados financieros, trabajando con diferentes valores y llevando a cabo lo que se conoce como “Proceso Operativo”. Pero además, sentaremos las bases de la formación para el resto del curso, viendo las principales herramientas que utilizaremos para desarrollar nuestra operativa.
Es imprescindible en toda estrategia llevar a cabo una adecuada gestión monetaria y del riesgo esto es, saber aplicarlas estrategias reduciendo el riesgo al mismo tiempo que se establecen limites para el riesgo global de la estrategia adaptando esto ala volatilidad del mercado y el perfil de riesgo de cada Trader o estrategia, para que así la estrategia se desarrolle con mayor probabilidad de éxito.
En esta etapa nos centraremos en la consistencia y transición de demo a trading real.
Una vez superada la Incubadora de Traders Senior, podrá comenzar el periodo de validación de la operativa con el objetivo de prepararse para dar el salto al trading real, esta validación esta estructurada en 2 etapas. Cada una de estas etapas tiene como objetivo evaluar y consolidar los resultados obtenidos por el alumno, para ello utilizaremos una gestión de riesgo escalonada que determina el tamaño de la operativa y del riesgo en base a resultados acumulados y la evolución de la operativa.
Los trader seguirán implementando su operativa, pero adicionalmente meteremos variables adicionales como los Robots de Trading y veremos como controlar el aspecto psicológico a la hora de desarrollar la operativa.
En este punto y una vez superada la validación en la cuenta demo, los alumnos estarán preparados para la operativa en mercado real. Para ello, mediante el proceso de mentoring se establecera un plan de Trading para que los alumnos desarrollen su operativa mediante una escalera de riesgos.
En esta parte de la formación y de manera complementaria, se dará un enfoque al Trading como profesión desde el punto de vista de las gestoras y de los Fondos de Inversión. Se verá como los Traders tienen que presentar sus resultados a estas entidades entre otras.
El enfoque en este punto es que los alumnos puedas descubrir una salida laboral complementaria al Trading como es el Asesoramiento Financiero a clientes, para ello deberán estar regulados ante CNMV para posteriormente poder dar recomendaciones de inversión y desarrollarse en este ámbito profesional.
NIVEL 2
Preparación al examen oficial
En esta formación el alumno obtendrá todos los conocimientos necesarios para poder acreditarse como Asesor Financiero y poder dedicarse de manera profesional a ello. Sera capaz de captar clientes, y realizar recomendaciones de inversión en base al perfil de riesgo de cada uno de ellos.
MÓDULO 1: FACTORES MACROECONOMICOS
1. Fundamentos Macroeconómicos
2. Ciclos Económicos
3. Indicadores de Coyuntura
4. Interpretación de los Indicadores Económicos en los Mercados Financieros
MÓDULO 2: FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización
3. Descuento
4. Proyectos
5. Tipos de interés Spot y Forward
6. Rentabilidad
7. Rentas Financieras
8. Conceptos Básicos de Estadística
MÓDULO 3: SISTEMA FINANCIERO
1. Componentes de un Sistema Financiero
2. Intermediarios Financieros
3. Activos Financieros
4. Mercados Financieros
5 El BCE y la Política Monetaria
6. Tipos de Interés de Referencia
7. Mercados Monetarios
MÓDULO 4: RENTA FIJA
1. Características Generales de la renta fija
2. Estructura del Mercado de deuda pública
3. Mercado de renta fija privada
4. Riesgos asociados a los activos de renta fija
5 Curva y estructura temporal de los tipos de interés
MÓDULO 5: RENTAS VARIABLES
1. Características de la renta variable
2. Estructura del mercado bursátil
3. Introducción al Análisis fundamental
4. Introducción al Análisis Técnico
MÓDULO 6: DERIVADOS
1. Conceptos de instrumento derivado
2. Mercado de futuros
3. Mercado de opciones
4. Productos complejos
5. Productos estructurados
FONDOS DE INVERSIÓN
1. Visión general de los fondos de inversión Mobiliaria
2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
3. Fondos de Inversión Libre
4. Estilos de Gestión
5. Análisis y sección de fondos
6. Anexos
GESTIÓN DE CARTERAS
1. Riesgo y marco de rendimiento
2. Mercado de capitales eficientes
3. Teoría de carteras
4. Proceso de asignación de activos
5. Medición y atributación de resultados
6. Información del rendimiento a los clientes
SEGUROS
1. La institución del seguro
2. Gestión del riesgo
3. Marco legal del contrato de seguro
4. Técnica aseguradora
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
6. Seguros de vida
7. Seguros de accidentes
8. Seguros de enfermedad
9. Planes de seguros de empresa
10. Planificación de coberturas personales
11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
1. Planes y fondos de pensiones
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
4. Ejemplo de planificación de la jubilación
5. Análisis y sección de fondos
6. Anexos
INVERSIÓN INMOBILIARIA
1. Inversión inmobiliaria
2. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria
3. Productos hipotecarios y métodos de amortización
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
1. Productos de crédito
2. Análisis del riesgo de particulares
3. Fases del riesgo de particulares
4. Análisis de las garantías
5. Apalancamiento
6. Gestión de la insolvencia
FISCALIDAD
1. Impuestos sobre la renta de las personas físicas
2. Impuesto sobre sociedades
3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones
4. Imposición de no residentes
5. Impuesto sobre el patrimonio
6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
1. Cumplimiento normativo
2. Abuso de mercado
3. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4. Protección de datos
5. Código ético de EFPA
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
1. Cliente y asesoría financiera
2. Establecimiento de la relación cliente – planificador
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
4. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de la vida
NIVEL 3
El alumno en esta fase estudia los inicios del dinero y de bitcoin. Esto le permite tener una mayor facilidad de ver cómo ha evolucionado el dinero a lo largo del tiempo y cómo ayudó esto a asentar las bases de lo que conocemos hoy en día.
El alumno en esta fase analiza los conceptos token y criptomonedas. Además, estudia los ciclos de una criptomoneda y sus fases en una carrera alcista y por último, estudia las diferentes opciones en cuanto a la construcción de nuestra propia cartera de criptomonedas.
El alumno en esta fase analiza los conceptos de ciclos de mercado y profundiza en el tema de la liquidez, análisis bonchain y bitcoin. A parte, analizaremos los conceptos DeFi, exchange y yield farmin, profundizando en el tema de staking, piscinas de liquidez y préstamos.
El alumno en esta fase verá un repaso general del análisis técnico aplicado al mundo crypto, estudiará en profundidad el bitcoin desde el análisis onchain y aprenderá distintas estrategias para operar dentro del mundo crypto.
El alumno en esta fase estudiará cómo realizar un autómata en criptmonedas mediante la utilización de la conexión Python-Binance y cómo programar en este lenguaje.
El alumno en esta fase estudiará qué son los exchanges, cuáles son su tipos, cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia de las criptomonedas además de ver los más utilizados y mejor valorados actualmente. Además, estudiará a qué debe atender para saber si un exchange es seguro y cuál es su glosario.
- IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS AL ANALIZAR UN EXCHANGE.
- PLATAFORMAS DE EXCHANGES SCAMS.
- DIFERENCIA ENTRE UN BRÓKER DE CFD Y UN EXCHANGE DE CRIPTOMONEDAS.
El alumno en esta fase estudiará qué es el arbitraje en las criptomonedas, los diferentes tipos de arbitrajes aplicados a este mundo y cómo ejecutarlos.
En este última fase el alumno estudiará cómo ha evolucionado el mundo de las criptomonedas, cómo han nacido los NFT’s y cuál es su uso cómo nuevo método de inversión.
LAS CLASES
En Incubadora de Traders se aplica la metodología de Aula Sandbox, basado en la idea de un modulo en el que las habilidades del alumno se fomentan mediante un seguimiento mentorizado y un método de aprendizaje en equipo, donde los estudiantes tendrán la libertad de establecer su propio ritmo de aprendizaje, sin establecer unos tiempos de alcance de objetivos didácticos fijos.
Mentoring one to one
Los 12000 alumnos que han pasado por nuestros programas nos han permitido ver puntos comunes en los mejores: foco, determinación, implementación, análisis y mejora continua de los errores.
Desarrollo de tu estrategia
El alumno aprenderá a instalar y usar herramientas propias con las que añadir nuevas pautas a sus estrategias de trading y así generar nuevas estrategias de trading personales y propias de cada alumno.
Seguimiento de operativa
Te acompañaremos en la operativa en vivo y te proporcionamos herramientas automáticas y el software que facilitarán la localización de entradas y la optimización de resultados.
NIVEL 4
Comenzaremos a trabajar los conceptos claves a la hora de asentar una estrategia cómo son los factores claves que se repiten en los traders de éxito y las métricas y medición del binomio riesgo-beneficio de una estrategia. Así cómo cuáles son los pasos para crear y caracterizar nuestra estrategia.
En esta fase el alumno operará y aprenderá a aplicar una gestión de riesgo óptima para su estrategia, customizánodla conforme avanza en la validación guiado por un tutor.
En esta fase abordaremos ejemplos de estrategias de trading institucional y estrategias personalizadas.
Explicadas las estrategias pasaremos a automatizarlas. Aprenderemos qué son los robots de trading y cómo utilizarlos en nuestra operativa añadiéndolos a nuestros gráficos. Se proporcionaran las estrategias automatizadas.
Por último, en esta fase conoceremos qué vehículo de inversión existen y cómo crearlos, análisis fundamental y gestión de carteras. Además, el alumno adquirirá y dominará herramientas claves para aumentar la confiabilidad y desempeño de estrategias de trading controlando la asimetría de la información propia de mercados Over the counter (OTC).
David García
Profesor de Instituto IBT
Apertura de Mercado Europeo
Ana María LaraDirectora de Instituto IBT
Estrategias de Trading
Lucía GuerraProgramadora de estrategias de trading Robots de forex
Plataforma de análisis y optimización de resultados
Análisis algorítmico basado en inteligencia artificial, que de forma personalizada identifica comportamientos y errores ayudando a corregirlos, así como a la optimización de resultados positivos. Durante seis meses analizamos tu operativa evaluando drawdown máximo y límite de score de riesgo hasta validar hasta superar la fase de auditoría.
Análisis de errores
- Análisis algorítmico basado en inteligencia artificial para identificar comportamientos, errores y habilidades a mejorar en tu operativa. Se analiza el drawdown y el score de tu operativa.
- Analice los datos para identificar fortalezas y debilidades (comportamiento, histórico, riesgo, habilidades necesarias)
- Minimice errores y maximice rentabilidad
- Realice potentes análisis de rendimiento
- Controle su progreso a través de su puntuación personal PQ Score
Optimización de resultados
- Sistemas automáticos de identificación de entradas para incrementar la frecuencia operativa
- Optimización de la gestión de posiciones mediante análisis de valores con market profile
- Podrás comparar tu operativa con traders y gestor de fondos en activo
- Plantillas y herramientas de análisis de valores
- Compare su puntuación con la de los mejores traders
CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA MBA EN BOLSA Y TRADING
Titulación Universitaria
Emitida por la Universidad Americana de Europa (UNADE)
Preparación a la Certificación de Asesor Financiero
Europa / AMIB
Titulación Acreditativa emitida por Instituto IBT
Programa de Alto Rendimiento Trader
* Enseñanzas que no conducen a la obtención de un titulo con valor oficial en España.
** Titulación Universitaria emitida por la Universidad Americana de Europa UNADE (en México), con reconocimiento internacional (las titulaciones se entregan compulsadas con la apostilla de la Haya).
TUTORÍAS Y SEGUIMIENTO PREMIUM
Clases en Directo que quedan grabadas en video
El contenido troncal de la formación está grabado en vídeo, con apoyo en PDF y un simulador de bróker para descargar y así poder estudiar en cualquier horario los conceptos clave de la operativa. Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.
Start Sesion estratégico
Toma de contacto con el tutor, con el objetivo de estructurar y orientar el proceso formativo en base al perfil del alumno, conocer sus objetivos personales para orientar la formación en base a ellos
Tutor para resolver dudas In-Streaming
La formación se estructura en fases con objetivos a alcanzar, en las que los tutores dan seguimiento a través de clases in-streaming en distintos horarios y mercados.
Sesiones de mercado en vivo en distintos mercados
Las explicaciones prácticas y las sesiones de mercado se realizan en emisiones en vivo, pudiendo preguntar dudas en directo. En el caso de no poder atender, quedarán grabadas y podrás verlas más tarde, así como resolver posibles dudas si lo necesitas.
Sesión one to one para la optimización de resultados
A través del análisis de las métricas conseguidas en los ejercicios prácticos, el tutor nos ayudará a detectar los puntos fuertes de la operativa y potenciarlos.
Sesión one to one para el paso a real / auditoria mpp
Al superar la fase de validación en demo realizaremos una tutoría One to One donde se explican el funcionamiento de la fase de auditoria mpp, ademas de orientación conforme a objetivos y futuro profesional.
La experiencia de haber formado ya a mas de 12.000 personas nos ha llevado a crear un método de aprendizaje único que se desarrolla en practicas sencillas e intuitivas que permiten adquirir nuevas habilidades de forma gradual y además hemos aprendido a diferenciar el talento de cada persona y saber orientarla hacia el tipo de análisis mercado y operativa en la que puede desarrollar sus mejores resultados, llegando a adaptar la metodología al perfil de trader del alumnos para que este optimice sus resultados en tiempo récord.
MATRÍCULA PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO
CON CERTIFICACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA MBA
ONLINE
Duración: 6 meses
prorrogables
3.600€
Fináncialo desde 86,20€/mes
PRESENCIAL
Duración: 8 semanas presenciales + 12 meses online
12.500€
Fináncialo desde 86,20€/mes
