Finanzas Cuantitativas

MÁSTER EN BANCA
Y FINANZAS CUANTITATIVAS

La mejor opción para especializarte

como trader quant.

12.000€

[Plaza de inscripción con beca hasta el 20 de mayo]

Tabla de contenidos

Esto es nuestro Máster

El aprendizaje llevado a cabo en este Máster supone aplicar las técnicas usadas por grandes gestoras y fondos de inversión que te van cualificar como Trader Quant. Con una duración de 2 años, especializado en el desarrollo de modelos cuantitativos aplicado a los mercados financieros. 

Nuestro máster está dividido en cuatro semestres

ETAPA 1

Primer cuatrimestre

La primera etapa sirve como introducción a los mercados financieros y las herramientas necesarias para una correcta planificación y gestión financiera. Para ello, se estudian diferentes metodologías y sistemas de trading acompañados de ejercicios simulados para asimilar todos los conceptos.

> Introducción a la inversión y a los mercados financieros

> Análisis técnico y chartista

> Trading II: Metodología y sistemas de Trading

> Mercado de divisas

> Planificación financiera y gestión patrimonial

> Trading direccional con opciones

> Ejercicios simulados de trading

> Optativa I

ETAPA 2

Segundo cuatrimestre

En esta etapa aprenderemos el concepto de gestión de carteras. Aprenderemos sobre distintos tipos de activos financieros como los futuros y las opciones. Analizaremos distintos modelos para la gestión de riesgos, así como técnicas de trading de coberturas. Finalizaremos con ejercicios simulados para aplicar todos los conceptos aprendidos en esta etapa.

> Gestión de carteras

> Market Profile

> Los futuros financieros y las opciones financieras

> Operativa con derivados: Fundamentos

> Modelos avanzados de gestión de riesgos y XVA

> Productos de inversión

> Técnicas de trading: Coberturas

> Ejercicios simulados de trading II

> Optativa II

ETAPA 3

Tercer cuatrimestre

En la tercera etapa comenzamos con una introducción al análisis cuantitativo aplicado al trading. A continuación, tratamos las bases para la programación de sistemas de trading. Para ello, analizaremos cómo diseñar y evaluar nuestros sistemas. Todo ello, con talleres prácticos donde nos familiarizaremos con el trading algorítmico a través de Python.

> Fundamentos del análisis cuantitativo: Trading

> Programación de sistemas

> Fundamentos estadísticos del trading

> Diseños de sistemas

> Evaluación de sistemas I

> Evaluación de sistemas II

> Taller algorítmico e introducción a Python

> Operativa con derivados: Taller práctico de arbitraje

> Taller y competición con el autómata

ETAPA 4

Cuarto cuatrimestre

En la cuarta etapa comenzamos con una introducción a la gestión de proyectos I+D y tecnológicos. A continuación, tratamos el análisis del mercado financiero de manera cuantitativa. Para ello, estudiaremos diferentes métodos computacionales, de predicción y de optimización para la obtención de los mejores resultados de nuestro experto desarrollado. Este experto documentado será el objeto de estudio de investigación para el trabajo final.

> Emprendimiento. Proyectos I+D

> Finanzas cuantitativas

> Métodos computacionales

> Cálculo numérico en finanzas

> Minería de datos y modelización predictiva

> Fundamentos de estadística: Optimización

> Optativa III

> Trabajo de investigación

Fases de investigación

Se realiza de forma integrada con los tutores académicos y Traders Quants en activo, aplicando distintas técnicas para el desarrollo y la innovación en nuevas estrategias y modelos de inversión basados en algoritmos.

1

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE TRADING

Utilizando el lenguaje MQL4/MQL5 o Python se realizará un algoritmo financiero. Éste consistirá en la programación de un patrón de entrada de compra/venta al mercado del cual primero se realiza el pseudocódigo y seguido el desarrollo del código.

2

OPTIMIZACIÓN

Una vez detectado el modelo de inversión se aplican distintas técnicas de optimización, para así comprender en qué mercados, situaciones y configuraciones usar estos modelos.

3

ESCRITURA DEL TRABAJO FIN DE MAESTRÍA

Una vez realizado el proceso de desarrollo y optimización del algoritmo, se trabaja sobre el TFM consistente en la documentación referenciada de todos los pasos de nuestra investigación.

Salidas profesionales

La formación tiene un enfoque eminentemente práctico donde el alumno entiende y participa de forma simulada en los roles principales de los participantes de una mesa de negociación, siguiendo el mismo esquema de funcionamiento que tiene lugar en la gestión llevadas acabo en instituciones de inversión. Esto permite que el alumno pueda desempeñarse como un profesional en la gestión de fondos o iniciar su actividad como creador de su propio vehículo de inversión regulado.

1

GESTIÓN DE CUENTAS CON SISTEMAS AUTOMÁTICOS

  • Trading
  • Analista técnico
  • Programador Quant – Bróker
  • Manager de riesgo
2

ASESORES CON EFPA Y CONSULTORES PATRIMONIALES

  • Gestión de carteras
  • Gestión de riesgo
  • Asesor financiero
  • Gestor capital

Nuestras clases te ayudarán a profundizar en la especialización buscada

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Clases en Directo que quedan grabadas en vídeo

Toda nuestra formación está grabada en vídeo con apoyo de PDFs.

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Start Sesion estratégico

Toma de contacto con el tutor para conocer los objetivos del alumno y poder orientar la formación en base a ellos.

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Tutor académico asignado

Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.

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Grupos de Discord tutelados

Los alumnos podrán ponerse en contacto con los profesores de una manera directa a través de un grupo de Discord en el que tratar las dudas junto con otros compañeros.

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Método de aprendizaje inverso

Cada curso contiene diferentes fases que constituyen el aprendizaje de una habilidad, la cual es mentorizada por un tutor propio.

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Mentorías para la escritura del trabajo de fin de maestría

Desarrollo de la investigación y el trabajo escrito tutelado en todo momento por un experto en la materia.

Titulación

Programa impartido en colaboración por la Universidad americana de Europa

* Enseñanzas que no conducen a la obtención de un titulo con valor oficial en España

* Enseñanzas que no conducen a la obtención de un titulo con valor oficial en España

 

** Titulación oficial Universitaria emitida por la Universidad Americana de Europa UNADE (en México), con reconocimiento internacional (las titulaciones se entregan compulsadas con la apostilla de la Haya), con acuerdo número 201887MMByFC y  SEyC/DAJ/DRVOE/446/2017.

 

*** Posibilidad de solicitar homologación en el país de origen del alumno.

Requisitos de acceso y solicitud de admisión

Tras la entrevista informativa deberá enviarnos la siguiente documentación al correo electrónico admin@institutoibt.com:
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Próximas convocatorias con beca

FECHA

20 Mayo


20 Diciembre

 

TURNO

Presencial

Virtual

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Virtual

PLAZAS

12 plazas

 

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PRECIO

Desde 160€/Mes

 

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RESERVA

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DESDE X€/MES

 

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