Período de entrenamiento práctico tutorizado de nivel avanzado en el que aprenderás a implementar distintos métodos de inversión, así como los aspectos clave que determinan la consecución de resultados. Es una fase de aprendizaje orientada a objetivos. Se estructura en ocho fases(cada una de ellas durará entre 1 y tres semanas dependiendo del tiempo de dedicación del alumno), en cada una de estas fases debe cumplirse el objetivo propuesto para poder pasar a la siguiente, finalizando así este periodo de entrenamiento con un track- record de operaciones positivas.

En primer lugar, nos centraremos en la consecución de ratios operativos. Una vez se haya familiarizado con el uso básico de la plataforma, el alumno empezará a adquirir una metodología de trabajo en la implementación de sistemas de trading incluyendo nuevas herramientas de forma gradual, hasta lograr unas ratios de fiabilidad, profit factor y frecuencia operativa consistentes, incorporando la gestión monetaria y de riesgo, el objetivo final es la obtención de un resultado neto acorde al riesgo asumido.

Bajo la tutorización del manager de riesgo, aprenderás a negociar valores en vivo, a testear sistemas, elaborar un track-record, implementar la gestión de riesgo en un sistema de inversión, obteniendo resultados consistentes en la negociación de activos, como evaluación de esta se establecerán unos objetivos operativos. Esta etapa está estructurada por fases y en cada una de ellas se establece un objetivo y ejercicios con los que el alumno irá adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades prácticas de forma gradual. Describimos brevemente los objetivos semanales a continuación:

• FASE I – Configuración de la plataforma y herramientas necesarias.
• FASE II – Fiabilidad operativa 70%. Ejercicios.
• FASE III – Profit factor 1:2 / 1:3. Tablas de riesgo. Ejercicios.
• FASE IV – Fiabilidad + Profit Factor. Implementación de sistemas. Evaluación del Track record.
• FASE V – Gestión Monetaria. Testing del resultado neto.
• FASE VI – Screnner automaticos. Selección de activos y diversificación. Aumento del número de operaciones y del rendimiento neto.
• FASE VII – Consolidación de resultados. Optimización de la gestión monetaria aplicada. Estrategias Hedging.
• FASE VIII – Aspectos clave del proceso de validación y transición a trading real.

• AMPLIACIÓN SISTEMAS IBT-PRECIO Y VOLUMEN
• SISTEMA IBT-FOREX y FOREX&NEWS
• SISTEMA IBT-MARKET PROFILE (Avanzado)
• SISTEMA IBT-ORDER FLOW. LEVEL II (Avanzado)
• SISTEMA IBT-HEDGING (Avanzado)
• SISTEMA IBT-FOREX&HEDGING (Avanzado)
• SISTEMA IBT-DAX&HEDGING (Avanzado)
• SISTEMA IBT-GAP&DIVIDENDOS (Avanzado)

La Cantera de Traders tiene como objetivo crear traders ganadores y estables en el tiempo. Para ello se verificará la validez y la consistencia operativa de quienes la realicen. Un periodo en el que cada trader de manera individual realiza su operativa bajo la supervisión del manager de riesgo hasta la consolidación y validación de la operativa tanto en demo como en real.

En este último nivel de la Incubadora de Traders, se incorporan nuevas estrategias de trading, pasando del trading especulativo al trading estructurado. Añadiremos sistemas de mayor nivel estratégico, que nos permitirán un mejor control del riesgo como el arbitraje, las estrategias basadas en técnicas de hedging, el trading con redes, las estrategias combinadas con opciones y futuros, la aplicación de screnners basados en inteligencia artificial, big data aplicado al trading, entre otros. Todo ello llevado a cabo con plataformas profesionales que nos permiten acceso a precio interbancario y enrutamiento de ordenes a través de ECNs configurables con comisiones de ejecución negativas y software financiero específico que nos permite la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en nuestra operativa para optimizar resultados. La formación se lleva a cabo con un enfoque práctico a nivel operativo orientado al usuario.

• Trading con redes y opciones.
• Arbitraje. Opas y fusiones.
• Trading de bonos y tipos de interés.
• Estrategias con futuros y opciones.
• Trading con vix.
• Screnner basados en inteligencia artificial.
• Spreads trading.
• Trading algoritmico.
• Penny stocks.
• Volatility breakouts.
• Big data aplicado a las finanzas.

Aunque la finalizar la fase senior dispongas de un track-record con resultados positivos, probablemente aun carezcas de la experiencia suficiente para pasar a gestionar capital, con este método escalonado llevado a cabo con cuenta real construirás una experiencia de forma gradual, evitando sobresaltos de modo que el riesgo asumido en cada peldaño, se calcula sobre el beneficio generado en le paso anterior, arriesgando únicamente un porcentaje mínimo del capital de partida e incrementando este en función del rendimiento generado previamente.

En esta etapa final nos cetraremos en la optimización de la gestión monetaria aplicada y completaremos resultados a través de la incorporación de distintas estrategias Hedging, con objeto de alcanzar una excelente consolidación de resultados.

Una vez superada la Incubadora de Traders Senior, podrá comenzar el periodo de validación de la operativa con el objetivo de prepararse para dar el salto al trading real, esta validación esta estructurada en 2 etapas. Cada una de estas etapas tiene como objetivo evaluar y consolidar los resultados obtenidos por el alumno, para ello utilizaremos una gestión de riesgo escalonada que determina el tamaño de la operativa y del riesgo en base a resultados acumulados y la evolución de la operativa.

La metodología en esta etapa consiste en una escalera en la que irá avanzado o retrocediendo en función de los resultados obtenidos. en cada peldaño de esta gestión de riesgo escalonada, podrá avanzar y se aumentará el riesgo diario permitido a medida que consolide beneficios en cada paso. Una vez alcanzado el escalón de nivel de validación en en entorno simulado, podrá acceder a la validación en entorno real. Una vez alcanzado el escalón correspondiente en real, obtendrá un Certificado de Trackrecord de Operativa en Real que acredite la rentabilidad generada por su operativa, así como su perfil de riesgo.