CAMPUS QUANT & DATA SCIENCE

CAMPUS QUANT
&
DATA SCIENCE

Avanza en tu estrategia automática creando una cartera de ellas

El aprendizaje llevado a cabo en este CAMPUS QUANT & DATA SCENCE supone aplicar las técnicas usadas por grandes fondos de inversión, explicadas de forma intensiva en 8 semanas y que te van cualificar como Trader Quant. Es una formación práctica e intuitiva divida en tres etapas, comenzando con las primeras estrategias para la automatización y generación de nuevas estrategias por técnicas de minería de datos. Una vez detectado el modelo de inversión, empezaremos el proceso de creación de una cartera de estrategias desarrolladas en código Python. Finalmente, nos dedicaremos a pasar a producción las estrategias creadas en fases anteriores. Para ello usaremos clasificadores y otras técnicas de inteligencia artificial.

 

 
NIVEL 1

Generación de patrones y de nuevas estrategias por técnicas de minería de datos

Esta formación de alto nivel técnico inicia con dos semanas de introducción a la programación aplicada a las finanzas cuantitativas y el uso de herramientas de desarrollo de estrategias de trading basadas en el aprendizaje y generación de patrones por técnicas de minería de datos y su mejora continua a través de técnicas iterativas.

 

Iniciaremos con plataformas sencillas de uso intuitivo para después trasladar las estrategias a plataformas de uso institucional, que supondrán un antes y un después en tu forma de ver y entender los sistemas de trading. 

 

En la actualidad las técnicas de minería de datos y la inteligencia artificial, generan lo que se empieza a conocer como imaginación artificial, esto es cuando es la máquina la que propone ideas de inversión al mismo tiempo que realiza pruebas e iteraciones sobre distintas soluciones para buscar alternativas optimizadas, en este bloque sentaremos las bases para que puedas sacar partido de estas tecnologías.

En esta primera fase veremos conceptos básicos de las finanzas y nos introduciremos en las distintas plataformas con uno de los principales lenguajes utilizados por estas. A continuación, trataremos lo distintos datos del mercado de los que se puede disponer y realizaremos un Asesor Experto basado en ejemplos. 

 

Este Asesor Experto se optimizará mediante el probador de estrategias de MT4.

En la segunda fase veremos las distintas herramientas que nos proporciona el Software específico de estrategias de Trading. Mediante este software sin la necesidad de programar obtendremos la prueba del primer grupo de estrategias aplicando la lógica de nuestro Asesor Experto creado en la fase anterior.

 

Práctica: Desarrollo de estrategias de trading con SQX.

NIVEL 2

Generación de estrategias de trading automáticas: Modelo de Agentes

Profundizaremos en distintas técnicas de generación de estrategias, tanto las basadas en en aprendizaje artificial como las basadas en búsquedas aleatorias a través de procesos evolutivos. Una vez detectado el modelo de inversión se aplican distintas técnicas de optimización, para así comprender en que mercados, situaciones y configuraciones usar estos modelos. 

 

Por ultimo, empezaremos el proceso de creación de una carteras de estrategias que pondremos a funcionar como un bloque, así una cartera  de estrategia tendrá ciertas ventajas sobre el uso de una sola estrategia, pues se suaviza la curva de resultados y se  optimiza la generación de resultados. Tendrás el apoyo necesarios para construir, parametrizar y utilizar adecuadamente esta  carteras de estrategias construida en python.

En la tercera fase veremos los programas necesarios para la descarga de base de datos para nuestro testing y realizaremos el primer grupo de estrategias mediante la técnica de modelo de agentes. Estrategias necesarias posteriormente para nuestra cartera definitiva.

 

Práctica: Deep Learning aplicado a la generación de estrategias

En la cuarta fase realizaremos el segundo grupo de estrategias mediante la técnica de búsqueda aleatoria de señales de trading. Estrategias necesarias posteriormente para nuestra cartera definitiva.

 

Práctica: Generación aleatoria aplicada al desarrollo de estrategias de trading

En la quinta fase utilizando los dos grupos de estrategias anteriores y seleccionando las mejores para crear un grupo base seremos capaces de crear mediante el Software nuestra primera cartera de estrategias de trading.

 

Práctica: Generación de carteras de estrategias por técnicas de modelización predictiva 

NIVEL 3

Inteligencia Artificial

En esta ultima fase, que dura 3 semanas de un total de 8 semanas de formación, nos dedicaremos a pasar a a producción las estrategias creadas en fases anteriores, es decir definiremos los pasos a llevar a cabo para iniciar el uso de una estrategia automática en real y como escalar resultados. Cada desarrollo debe pasar por distintas fases de validación antes de su uso en la gestión de fondos. Siendo además el paso a producción un aspecto clave en el éxito del proceso. 

 

Para ello usaremos clasificadores y otras técnicas de inteligencia artificial que nos ayudaran a ponderar el riesgo asumido por cada estrategia, y por le global de nuestra carteara, en función del momento del mercado, esto es tendremos una estadística de en que momento funciona mejor cada una de las estrategias y aplicaremos una gestión de riesgo adaptada a cada situación. El aprendizaje llevado a cabo en este CAMPUS QUANT & DATA SCENCE supone aplicar las técnicas usadas por grandes fondos de inversión, explicadas de forma intensiva en 8 semanas y que te van cualificar como Trader Quant.

En la sexta fase, utilizando la herramienta O. del Software estudiaremos y trabajaremos sobre las estrategias seleccionadas y las optimizaremos por metodología IA y cluster.

 

Práctica: Simulación y método de montecarlo 

En la séptima fase utilizando la teoría de clasificadores en Inteligencia Artificial identificaremos y caracterizaremos las mejores sesiones de trading usando nuestra cartera de estrategias desarrollada.

 

Práctica: Inteligencia Artificial aplicado a los mercados financieros

 

Por último, veremos cómo visualizar el pseudocódigo de las estrategias optimizadas y cómo obtener el código en distintos lenguajes para poderlo validar y pasar en vivo en nuestra plataforma de cabecera. Así como, realizaremos un proyecto final que consistirá en el análisis mediante el clasificador estadístico estudiado de una estrategia de SQX y su puesta en vivo.

 

Trabajo Final Máster: Tu Estrategia Desarrollada Con Inteligencia Artificial

Próximas convocatorias

FECHATURNOPLAZASPRECIORESERVA
13 MarzoTarde1 plaza3.600€
13 MarzoMañana6 Plazas3.600€

¿Cómo son las clases?

Clases en Directo que quedan grabas en video

El contenido troncal de la formación está grabado en vídeo, con apoyo en PDF y un simulador de bróker para descargar y así poder estudiar en cualquier horario los conceptos clave de la operativa. Cuentas con un tutor que te ayudará en lo que necesites en todo momento.

Start Sesion estratégico

Toma de contacto con el tutor, con el objetivo de estructurar y orientar el proceso formativo en base al perfil del alumno, conocer sus objetivos personales para orientar la formación en base a ellos

Tutor para resolver dudas In-Streaming 

La formación se estructura en fases con objetivos a alcanzar, en las que los tutores dan seguimiento a través de clases in-streaming en distintos horarios y mercados.

Modalidades de pago

*Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial
ONLINE
6 MESES

1.800€

*fináncialo desde 60,17€/mes

Tendrás el contenido troncal en vídeo con apoyo en PDF, podrás asistir a sesiones de mercado en vivo y tener un seguimiento individualizado por parte de un tutor.

PRESENCIAL
2 MESES

2.500€3.600€

*fináncialo desde 60,17€/mes

Podrás realizar la formación completa en nuestras instalaciones y aprender la metodología de equipos de gestión profesionales.

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