Curso de Trader Profesional
Formulario de Información
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a traders sin experiencia o particulares que quieran convertirse en traders profesionales.
El Curso de Trader Profesional tiene como objetivo que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, siendo capaz de crear, evaluar, y testear sus propias estrategias de trading.
Esta experiencia formativa está dedicada al trading intradía, donde se abordan temas tales como: introducción a los mercados, gestión personal del patrimonio, el análisis de valores, los sistemas de inversión, la gestión monetaria y la elaboración del track-record, finalizando con un proyecto de construcción y testing de un sistema de trading intradiario.
Este curso es el primer nivel de la Incubadora de Traders Profesionales, más información AQUI
PLAN DE ESTUDIOS
BLOQUE I: OPCIONES Y FUTUROS
MÓDULO I - A: NIVELACIÓN. CONOCIMIENTOS PREVIOS
- Introducción a los mercados financiero
- Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados
- Cómo se compra una acción
- El bróker. Características importantes
- Plataformas y software financiero
- Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal
- Introducción a la gestión de carteras
- Por qué es importante gestionar el patrimonio
- Valores más rentables y valores con menos riesgo
- Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores
- Análisis del entorno
- Valoración de empresas
- Selección de los activos que componen la cartera
- Construcción de la cartera
- Medición de los objetivos
MÓDULO I - B: CONCEPTOS BÁSICOS
- Mercado y productos financieros
- Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
- Cómo gestiona su capital un trader profesional
- Características de una inversión
- Selección de mercado y valor en el que invertir
- Forex: Mercado de divisas
- Pares de divisas. Majors
- Apalancamiento y garantías en Forex
- Valoración de activos
- Diversificación y valores correlacionados
- Análisis técnico vs. Análisis fundamental
MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO
- Tipos de gráficos
- Teoría de Dow
- Tendencias, soportes y resistencias. Canales
- Medias móviles
- Cómo graficar
- Graficar en 4 pantallas
- Análisis de la dinámica del precio
- Figuras de vuelta
- Figuras de continuación de tendencia
- Pívots Point
- Patrones con candlestick
- Comportamiento del precio frente a línea
- Patrones de activación
- Fortaleza de una tendencia
- Importancia del volumen
- Order flow
- Market Profile
- Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
- Indicador de volatilidad
- Estudio de divergencias
- Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
- Establecimientos de targets por niveles de Fibonacci
- Dinámica de Elliot
- Interpretación de los distintos tipos de huecos
- Fractales
- Caos-Orden
PRÁCTICA DINÁMICA DEL PRECIO I: PREVIO A LA OPERATIVA
- Abrir una cuenta MetaTrader
- Ordenar nuestros espacio de trabajo
PRÁCTICA DINÁMICA DEL PRECIO II: GRAFICACIÓN Y PATRONES
- Graficación en 4 pantallas
- Interpretación de patrones de activación
MÓDULO III: PSICOTRADING
- Psicotrading
- Multitud vs. Masa
- El ego
- La importancia del entorno económico en la percepción del valor
- Técnicas de concentración y orientación orientadas al trading
MÓDULO IV: TRADING
- Software específico para el análisis financiero. Brókeres
- El chart: timeframes
- Ventana de profundidad
- Comprar/Vender. Tipos de órdenes
- Cómo sacar partido de los mercados bajistas
- Sistema de garantías, liquidación y compensación, apalancamiento
- Distintos horizontes temporales en el trading
- Principios fundamentales de trading
- Impacto de las noticias económicas en el trading
- Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
- Impacto de las comisiones
- Elementos clave del trading intradía
MÓDULO V: SISTEMAS DE TRADING
- Qué es un modelo
- Por qué necesitamos tener un sistema
- Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo
- Sistemas de trading. Uso de filtro
- Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
- Selección de activos
- Prueba
- Backtesting y optimización
- En qué consiste la selección de activos
- Por qué es importante la selección de activos
- En qué características debemos fijarnos
- Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
- Sistemas de inversión. Clasificación
- Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
- Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
- Desarrollo de sistemas de trading
- Sistemas de trading. Uso de filtros
- Filtro por ratio de direccionalidad
- Filtro por volatilidad
- Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
- Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
- Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
- Método IBT-L: Mercado lateral
- Método IBT-AT: Agotamientos de tendencias
PRÁCTICA MÉTODO TENDENCIAS SOSTENIDAS IBT-T1
- Tendencias sostenidas IBT-T1
- Caso práctico
- Ejercicio a entregar
PRÁCTICA MÉTODO ALTA VOLATILIDAD IBT-T2
- Método de alta volatilidad IBT-T2
- Caso práctico
- Ejercicios a entregar
PRÁCTICA: MÉTODO LATERAL IBT-L
- Método lateral IBT-L
- Caso práctico
- Ejercicio a entregar
PRÁCTICA: MÉTODO ROTURA DE RANGO IBT-RR
- Método rotura de rango IBT-RR
- Caso práctico
- Ejercicio a entregar
PRÁCTICA: MÉTODO AGOTAMIENTO DE TENDENCIA IBT-AT
- Método agotamiento de tendencia IBT-AT
- Caso práctico
- Ejercicio a entregar
PRÁCTICA MARKET PROFILE
- Market profile
- Caso práctico
- Ejercicio a entregar
PRÁCTICA ATR
- Uso del ATR
- Caso práctico
- Ejercicio a entregar
SISTEMAS AVANZADOS
- Sistemas de trading avanzados: GAPS
- Sistema IBT-GAP&DIVIDENDOS Y GAP&GO
- Caso práctico
Ejercicio a entregar
ANEXOS
NINJATRADER
- Instalación y conexiones
- Manual de uso
- Market replay
- Datos Market Replay
EXPLICACIÓN ENTORNO DE MERCADO
- Entorno de mercado
MATRÍCULA