Objetivo

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¿A quién va dirigido?

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Este programa incluye

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Temario

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BLOQUE I: TRADING DE VALORES CON SIMULADOR DE BRÓKER

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO I: MERCADO DE VALORES”]

1. Mercados y productos financieros
2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
4. Forex: Mercado de divisas
5. Pares de divisas. Majors
6. Apalancamiento y garantías en Forex
7. Características de una inversión
8. Valoración de activos
9. Operaciones de cobertura
10. Diversificación y valores correlacionados
11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
12. Práctica: Bróker y uso de la plataforma
13. Práctica: Instalar Ninja trader y market replay

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO”]

1. Tipos de gráficos
2. Teoría de Dow
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales
4. Medias móviles
5. Cómo graficar
6. Graficar en 4 pantallas
7. Análisis de la dinámica del precio
8. Figuras de vuelta
9. Figuras de continuación de tendencia
10. Pivot Points
11. Patrones con candlesticks
12. Comportamiento del precio frente a línea
13. Patrones de activación
14. Fortaleza de una tendencia
15. Importancia del volumen
16. Indicadores. Porqué no utilizamos indicadores
17. Indicador de volatilidad
18. Estudio de divergencias
19. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
20. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
21. Dinámica de Elliot
22. Interpretación de los distintos tipos de huecos
23. Fractales
24. Caos-Orden
25. Práctica: Identificación de figuras
26. Práctica: Identificación de patrones
27. Práctica: Identificación de Pullbacks
28. Práctica: Cómo graficar en cuatro pantallas
29. Práctica: Patrones con candlesticks
30. Práctica: Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO III: PSICOTRADING”]

1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO IV: TRADING”]

1. Software específico para el análisis financiero. Brókeres
2. El chart: time-frames
3. Tipos de órdenes
4. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
5. Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación
6. Distintos horizontes temporales en el trading
7. Principios fundamentales del trading
8. Impacto de las noticias económicas en el trading
9. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
10. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO V: GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO”]

1. Gestión monetaria y del riesgo
2. Registro de resultados (reack record). Diario de trading y registro gráfico
3. Equity curve
4. Práctica: Elaboración de Track-record
5. Práctica: Gestión monetaria
6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO VI: SISTEMAS DE TRADING”]

1. Sistemas de inversión. Clasificación
2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
4. Desarrollo de sistemas de trading
5. Sistemas de trading. Uso de filtros
6. Filtro por ratio de direccionalidad
7. Filtro por volatilidad
8. Estrategias con spreads
9. Roturas de volatilidad
10. Fusiones y trading a la apertura
11. Otras estrategias
12. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
13. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
14. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
15. Método IBT-L: Mercado lateral
16. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
17. Práctica: Comportamiento del precio frente a la línea
18. Práctica: Interpretación del volumen
19. Práctica: Establecer target según Fibonacci
20. Práctica: Uso del filtro de volatilidad: ATR
21. Práctica: Método IBT-T1
22. Práctica: Método IBT-T2
23. Práctica: Método IBT-R
24. Práctica: Método IBT-L
25. Práctica: Método IBT-AT
26. Práctica: Testing de sistemas. Ajuste de parámetros
27. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][/accordion]

BLOQUE II: CARTERAS

[accordion][accordion_element title=”MÓDULO IX: PLAN DE TRADING Y BACKTESTING”]

1. Implementación de un sistema de trading
2. Backtesting y análisis de resultados
3. Optimización vs. Ajuste de datos
4. Plan de trading
5. Práctica: Elaboración de plan de trading
6. Práctica: Evaluar nuestro trackrecord Ratios a mejorar
7. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO X: MODELOS DE MERCADO Y CICLO ECONÓMICO”]

1. Teorías de inversión. Introducción
2. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
3. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
4. Riesgo total de una cartera
5. Riesgo sistemático y riesgo específico
6. Teoría del mercado eficiente
7. Modelo de mercado y medición beta
8. Modelo de valoración de activos CAPM, SML
9. Anomalías del mercado y oportunidades para el inversor
10. Métodos de inversión de la opinión contraria
11. Mercado de valores y ciclo económico
12. Análisis bursátiles a través de ratios
13. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XI: VALORACIÓN DE EMPRESAS”]

1. Introducción
2. Principios contables básicos
3. Análisis de Estados Financieros (ratios)
4. Coste de endeudamiento y necesidades de financiación
5. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
6. Métodos de valoración de empresas
7. Valor Contable
8. Valor Contable Ajustado
9. Método de múltiplos
10. Descuento de flujos de caja
11. Metodología valoración de empresas (descuento de flujos de caja)
12. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XII: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES. DIVERSIFICACIÓN”]

1. Aplicación de teoría de redes al histórico de cotizaciones
2. Construcción de un árbol de mínima expansión
3. Evolución de la red de cotizaciones en el tiempo
4. Identificación de líderes y seguidores de mercado
5. Grafos para la selección de valores del Ibex-35
6. Grafos para la selección de valores del Dow Jones
7. Grafos para la selección de valores del Cac-40
8. Grafos para la selección de valores del Eurostoxx
9. Grafos para la selección de valores del Dax
10. Grafos para la selección de valores del FTSE_100
11. Grafos para la selección de valores del BEL_20
12. Importancia del volumen y ciclo bursátil
13. Cómo construir una cartera diversificada
14. Evaluación de la direccionalidad del mercado
15. Práctica: Markowitz
16. Práctica: Selección de activos a partir de grafos
17. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN”]

1. Planificación de la gestión de una cartera
2. Gestión del riesgo
3. Establecimiento de objetivos viables
4. Operaciones de cobertura
5. Proyecto final:Confección de una cartera de valores
6. Evaluación de conocimientos

[/accordion_element][accordion_element title=”ACCESO AL BRÓKER”]

1. Acceso al bróker con cuenta simulada

[/accordion_element][accordion_element title=”PROYECTO FINAL”]

Al final del primer bloque del Master en bolsa el alumno lleva a cabo un breve proyecto en el que realiza el testing de un sistema de trading, el cálculo de los ratios del sistema le permitirá evaluar la viabilidad del mismo, así como realizar comparaciones entre distintos sistemas de inversión. En segundo lugar, al finalizar el segundo bloque formativo el alumno realiza un segundo proyecto en el que confecciona una cartera de valores. Finalmente, se realiza una evaluación final consistente en cuestionarios tipo test y exámenes gráficos. Una vez superadas estas etapas del Master en bolsa, el alumno podrá descargar su diploma acreditativo.

[/accordion_element][/accordion]

Matrícula

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