Máster en Bolsa y Trading de Valores + Incubadora de Traders online/presencial

Master en Bolsa y Trading de Valores + Incubadora de Traders Junior

Precio: 1250

*Pago único sin costes adicionales.

Objetivo


El objetivo del Master en Bolsa y Trading es que el alumno adquiera la capacidad de invertir en el mercado de valores asumiendo riesgos evaluados y tomando  decisiones informadas, aplicando los métodos y estrategias de IBT como punto de partida en el desarrollo de métodos y estrategias propias, permitiendole gestionar su propia cartera.  Además al finalizar el Master en bolsa la formación se ve colmada con un componente práctico intensivo como es la Incubadora de Traders que supone una diferenciación y avance críticos en la visión del comportamiento de los mercados.

¿A quién va dirigido?


Personas interesadas en invertir a corto y medio plazo en los mercados financieros y el trading de activos. Un programa formativo de nivel avanzado, que te orientará en la dirección adecuada como futuro inversor.

Este programa incluye


Titulación Acreditativa

Modalidad online

Tutor y foro de alumnos

Simulador de Broker y datos en tiempo real

Temario


BLOQUE I: TRADING DE VALORES CON SIMULADOR DE BRÓKER

MÓDULO I: MERCADO DE VALORES

  1. Mercados y productos financieros
  2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  4. Forex: Mercado de divisas
  5. Pares de divisas. Majors
  6. Apalancamiento y garantías en Forex
  7. Características de una inversión
  8. Valoración de activos
  9. Operaciones de cobertura
  10. Diversificación y valores correlacionados
  11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
  12. Práctica: Bróker y uso de la plataforma
  13. Práctica: Instalar Ninja trader y market replay

MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO

  1. Tipos de gráficos
  2. Teoría de Dow
  3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales
  4. Medias móviles
  5. Cómo graficar
  6. Graficar en 4 pantallas
  7. Análisis de la dinámica del precio
  8. Figuras de vuelta
  9. Figuras de continuación de tendencia
  10. Pivot Points
  11. Patrones con candlesticks
  12. Comportamiento del precio frente a línea
  13. Patrones de activación
  14. Fortaleza de una tendencia
  15. Importancia del volumen
  16. Indicadores. Porqué no utilizamos indicadores
  17. Indicador de volatilidad
  18. Estudio de divergencias
  19. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  20. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
  21. Dinámica de Elliot
  22. Interpretación de los distintos tipos de huecos
  23. Fractales
  24. Caos-Orden
  25. Práctica: Identificación de figuras
  26. Práctica: Identificación de patrones
  27. Práctica: Identificación de Pullbacks
  28. Práctica: Cómo graficar en cuatro pantallas
  29. Práctica: Patrones con candlesticks
  30. Práctica: Evaluación de conocimientos

MÓDULO III: PSICOTRADING

  1. Psicotrading
  2. Multitud vs. Masa
  3. El ego
  4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
  5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
  6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: TRADING

  1. Software específico para el análisis financiero. Brókeres
  2. El chart: time-frames
  3. Tipos de órdenes
  4. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
  5. Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación
  6. Distintos horizontes temporales en el trading
  7. Principios fundamentales del trading
  8. Impacto de las noticias económicas en el trading
  9. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  10. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO

  1. Gestión monetaria y del riesgo
  2. Registro de resultados (reack record). Diario de trading y registro gráfico
  3. Equity curve
  4. Práctica: Elaboración de Track-record
  5. Práctica: Gestión monetaria
  6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: SISTEMAS DE TRADING

  1. Sistemas de inversión. Clasificación
  2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
  3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
  4. Desarrollo de sistemas de trading
  5. Sistemas de trading. Uso de filtros
  6. Filtro por ratio de direccionalidad
  7. Filtro por volatilidad
  8. Estrategias con spreads
  9. Roturas de volatilidad
  10. Fusiones y trading a la apertura
  11. Otras estrategias
  12. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
  13. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
  14. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
  15. Método IBT-L: Mercado lateral
  16. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
  17. Práctica: Comportamiento del precio frente a la línea
  18. Práctica: Interpretación del volumen
  19. Práctica: Establecer target según Fibonacci
  20. Práctica: Uso del filtro de volatilidad: ATR
  21. Práctica: Método IBT-T1
  22. Práctica: Método IBT-T2
  23. Práctica: Método IBT-R
  24. Práctica: Método IBT-L
  25. Práctica: Método IBT-AT
  26. Práctica: Testing de sistemas. Ajuste de parámetros
  27. Evaluación de conocimientos

BLOQUE II: CARTERAS

MÓDULO IX: PLAN DE TRADING Y BACKTESTING

  1. Implementación de un sistema de trading
  2. Backtesting y análisis de resultados
  3. Optimización vs. Ajuste de datos
  4. Plan de trading
  5. Práctica: Elaboración de plan de trading
  6. Práctica: Evaluar nuestro trackrecord Ratios a mejorar
  7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO X: MODELOS DE MERCADO Y CICLO ECONÓMICO

  1. Teorías de inversión. Introducción
  2. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  3. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  4. Riesgo total de una cartera
  5. Riesgo sistemático y riesgo específico
  6. Teoría del mercado eficiente
  7. Modelo de mercado y medición beta
  8. Modelo de valoración de activos CAPM, SML
  9. Anomalías del mercado y oportunidades para el inversor
  10. Métodos de inversión de la opinión contraria
  11. Mercado de valores y ciclo económico
  12. Análisis bursátiles a través de ratios
  13. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XI: VALORACIÓN DE EMPRESAS

  1. Introducción
  2. Principios contables básicos
  3. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  4. Coste de endeudamiento y necesidades de financiación
  5. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  6. Métodos de valoración de empresas
  7. Valor Contable
  8. Valor Contable Ajustado
  9. Método de múltiplos
  10. Descuento de flujos de caja
  11. Metodología valoración de empresas (descuento de flujos de caja)
  12. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES. DIVERSIFICACIÓN

  1. Aplicación de teoría de redes al histórico de cotizaciones
  2. Construcción de un árbol de mínima expansión
  3. Evolución de la red de cotizaciones en el tiempo
  4. Identificación de líderes y seguidores de mercado
  5. Grafos para la selección de valores del Ibex-35
  6. Grafos para la selección de valores del Dow Jones
  7. Grafos para la selección de valores del Cac-40
  8. Grafos para la selección de valores del Eurostoxx
  9. Grafos para la selección de valores del Dax
  10. Grafos para la selección de valores del FTSE_100
  11. Grafos para la selección de valores del BEL_20
  12. Importancia del volumen y ciclo bursátil
  13. Cómo construir una cartera diversificada
  14. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  15. Práctica: Markowitz
  16. Práctica: Selección de activos a partir de grafos
  17. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN

  1. Planificación de la gestión de una cartera
  2. Gestión del riesgo
  3. Establecimiento de objetivos viables
  4. Operaciones de cobertura
  5. Proyecto final:Confección de una cartera de valores
  6. Evaluación de conocimientos

ACCESO AL BRÓKER

  1. Acceso al bróker con cuenta simulada

PROYECTO FINAL

Al final del primer bloque del Master en bolsa el alumno lleva a cabo un breve proyecto en el que realiza el testing de un sistema de trading, el cálculo de los ratios del sistema le permitirá evaluar la viabilidad del mismo, así como realizar comparaciones entre distintos sistemas de inversión. En segundo lugar, al finalizar el segundo bloque formativo el alumno realiza un segundo proyecto en el que confecciona una cartera de valores. Finalmente, se realiza una evaluación final consistente en cuestionarios tipo test y exámenes gráficos. Una vez superadas estas etapas del Master en bolsa, el alumno podrá descargar su diploma acreditativo.

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Matrícula


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Precio: 1250€

*Pago Único sin costes adicionales.