Doble Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestion de carteras + Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading + Incubadora Junior

Doble Titulación: Máster en Day trading, Swing Trading y Gestión de Carteras Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading

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Objetivo


Con el Máster en Day trading, Swing Trading y Gestión de Carteras el alumno aprenderá a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT además de aprender a gestionar su propia cartera.

Por otro lado, el Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading el alumno aprenderá las estrategias, técnicas y tendencias de sistemas de inversión así como su evaluación y optimización.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

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Grupos reducidos de 20 alumnos

Al matricularte recibes acceso por 1 año al máster online

PLAZAS MÁSTER ONLINE
Fechas inicio Plazas
01/11/2017 Quedan 2 plazas
15/11/2017 Quedan 4 plazas
01/12/2017 Quedan 3 plazas
15/12/2017 Plazas disponibles
01/01/2018 Quedan 4 plazas
15/01/2018 Quedan 5 plazas
01/02/2018 Plazas disponibles
15/02/2018 Quedan 3 plazas

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¿A quién va dirigido?


Este programa formativo va dirigido a estudiantes y titulados que deseen complementar su formación con conocimientos sobre sistemas de inversión en distintos horizontes temporales y automatización de sistemas automáticos de inversión. Los estudiantes aprenderán a analizar el comportamiento del precio y a aplicar sistemas después de identificar las características del mismo así como conocer como testear y desarrollar sistemas automáticos de trading.

Este programa incluye


TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

ACCESO A LA INCUBADORA DE TRADERS

Salidas Profesionales


El alumno podrá desarrollar su actividad en áreas relacionadas con la consultoría, la auditoría de cuentas o el análisis financiero, en concreto, estará capacitado para desempeñar su labor en puestos tales como: bróker, manager de riesgo, asesor financiero, trader, gestor de carteras, gestor de capital, analista técnico.

Diseña y Automatiza tu propio sistema de inversión

Temario


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  • 1. Productos de renta fija
  • 2. Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: TRADING PROFESIONAL

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

  • 1. Mercados y productos financieros
  • 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  • 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  • 4. Características de una inversión
  • 5. Selección de Mercado y valor en el que invertir
  • 6. Forex: Mercado de divisas
  • 7. Pares de divisas. Majors
  • 8. Apalancamiento y garantías en Forex
  • 9. Valoración de activos
  • 10. Diversificación y valores correlacionados
  • 11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
  • 12. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader
  • 13. Market replay
  • 14. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO

  • 1. Tipos de gráficos
  • 2. Teoría de Dow
  • 3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
  • 4. Medias móviles
  • 5. Cómo graficar
  • 6. Graficar en 4 pantallas
  • 7. Análisis de la dinámica del precio
  • 8. Figuras de vuelta
  • 9. Figuras de continuación de tendencia
  • 10. Pivot Points
  • 11. Patrones con candlesticks
  • 12. Comportamiento del precio frente a línea
  • 13. Patrones de activación
  • 14. Fortaleza de una tendencia
  • 15. Importancia del volumen
  • 16. Order flow
  • 17. Market profile
  • 18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores
  • 19.Indicador de volatilidad
  • 20. Estudio de divergencias
  • 21.Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  • 22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
  • 23.Dinámica de Elliot
  • 24.Interpretación de los distintos tipos de huecos
  • 25. Fractales
  • 26. Caos-Orden
  • 27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas
  • 28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci
  • 29.Caso práctico III. Patrones con candlesticks
  • 30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea
  • 31. Caso práctico V. Interpretación del volumen
  • 32. Práctica. Identificación de figuras
  • 33. Caso práctico VI. Patrones de giro
  • 34. Caso práctico VII. Tipos de hueco
  • 35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco
  • 36.Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks
  • 37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
  • 38.Evaluación de conocimientos

MÓDULO III: PSICOTRADING

  • 1.Psicotrading
  • 2. Multitud vs. Masa
  • 3. El ego
  • 4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
  • 5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: TRADING

  • 1. Software específico para el análisis financier
  • 2. El chart: timeframes
  • 3. Ventana de profundidad
  • 4. Comprar/vender: tipos de órdenes
  • 5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
  • 6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento
  • 7. Distintos horizontes temporales en el trading
  • 8. Principios fundamentales en el trading
  • 9. Impacto de las noticias económicas en el trading
  • 10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  • 11. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO

  • 1. Impacto de las comisiones
  • 2. Elementos clave del trading intradía
  • 3. Uso de patrones de precio
  • 4. Sistemas de ruptura
  • 5. Patrones de volumen
  • 6. Patrones de volatilidad
  • 7. Swing trading vs scalping

MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO.

  • 1. Gestión monetaria y del riesgo
  • 2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico
  • 3. Equity curve
  • 4. Plan de trading
  • 5. Coberturas
  • 6. Implementación de un sistema de trading
  • 7. Backtesting y análisis de resultados
  • 8. Optimización vs. Ajuste de datos
  • 9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading

MÓDULO VII: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Que es un modelo
  • 2. Porqué necesitamos tener un sistema
  • 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative
  • 4. Sistemas de trading. Uso de filtros
  • 5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
  • 6. Selección de activos
  • 7. Prueba
  • 8. Backtesting y optimización
  • 9. En qué consiste la selección de activos
  • 10. Porqué es importante la selección de activos
  • 11. En que características debemos fijarnos
  • 12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 13. Caso práctico I. Screener con TC2000
  • 14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime
  • 15. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING

  • 1. Sistemas de inversión. Clasificación
  • 2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
  • 3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
  • 4. Desarrollo de sistemas de trading
  • 5. Sistemas de trading. Uso de filtros
  • 6. Filtro por ratio de direccionalidad
  • 7. Filtro por volatilidad
  • 8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
  • 9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
  • 10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
  • 11. Método IBT-L: Mercado lateral
  • 12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
  • 13. Caso práctico I. Método IBT-T1
  • 14. Caso práctico II. Método IBT -T2
  • 15. Caso práctico III. Método IBT -R
  • 16. Caso práctico IV. Método IBT –L
  • 17. Caso práctico V. Método IBT –AT
  • 18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado
  • 19. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IX: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

  • 1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
  • 2. Principales noticias
  • 3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos
  • 4. Incrementos de volatilidad
  • 5. Calendarios de noticias
  • 6. Trading de noticias
  • 7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias
  • 8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2
  • 9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1
  • 10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V
  • 11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad

MÓDULO X: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX

  • 1. Estrategias de trading para FOREX en noticias
  • 2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura
  • 3. Estrategias de trading para FOREX tendencial
  • 4. Carry trade
  • 5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR
  • 6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB
  • 7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY

MÓDULO XI: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

  • 1. Estrategias con spreads
  • 2. Roturas de volatilidad
  • 3. Opas (Ofertas públicas de adquisición)
  • 4. Fusiones y trading de pares
  • 5. Introducción a los sistemas automáticos.
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN

  • 1. Funcionamiento del mercado bursátil
  • 2. Características principales de los mercados financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad
  • 3. Como se mueve el precio en los mercados bursátiles
  • 4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes
  • 5. Precio interbancario
  • 6. Mercado de bloques
  • 7. Dark pools
  • 8. Selección del bróker
  • 9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes
  • 10. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: SESIONES DE TRADING EN REAL

  • 1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales.
  • 2. Implementación de las estrategias más novedosas.
  • 3. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo)
  • 4. Sesión de mercado en vivo II (en vídeo)
  • 5. Sesión de mercado en vivo III (en vídeo)
  • 6. Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo)
  • 7. Sesión de mercado en vivo V (en vídeo)
  • 8. Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo)
  • 9. Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo)

MÓDULO XIV: EVALUACIÓN FINAL

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1.Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS

  • 1. Teorías de inversión
  • 2. Teoría del mercado eficiente
  • 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 6. Diferencia entre valor y precio
  • 7. Métodos de valoración de empresas
  • 8. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE

  • 1. Principios contables básicos
  • 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • 3. Valor contable
  • 4. Valor contable ajustado
  • 5. Método de múltiplos
  • 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS

  • 1. Aspectos fundamentales
  • 2. Selección de la cartera óptima
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

MÓDULO IX: ÍNDICES

  • 1. Que son los índices
  • 2. Números índices
  • 3. Para qué se utilizan
  • 4. Principales índices del mercado y composición

MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA

  • 1. En qué consiste la selección de activos
  • 2. Porqué es importante la selección de activos
  • 3. En qué características debemos fijarnos
  • 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 5. Gestión del capital

MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.

  • 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  • 2. El mercado como una red de valores interconectados
  • 3. Identificación de líderes y seguidores
  • 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  • 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  • 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  • 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • 12. Importancia del volumen
  • 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  • 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
  • 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  • 21. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS

  • 1. Coberturas
  • 2. Coberturas con futuros
  • 3. Coberturas con opciones
  • 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  • 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO XIV: PLANIFICACIÓN

  • 1. Planificación de la gestión de una cartera
  • 2. Gestión del riesgo
  • 3. Establecimiento de objetivos viables
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XV: EVALUACIÓN BLOQUE II

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

BLOQUE IV: DESARROLLO Y AUTOMATZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS BÁSICOS

TEMA 1. PRESENTACIÓN

  • 1. Objetivo del curso
  • 2. Ampliando la función del análisis técnico
  • 3. Profesional o amateur
  • 4. Decidir el estilo de trading
  • 5. Mercados maduros y la globalización
  • 6. Perfil de un sistema de trading

TEMA 2. EL TRADING CUANTITATIVO

  • 1. Estrategias de trading y el método científico.
  • 2. Nuevos mercados y métodos de trading.
  • 3. La corriente científica y el método cuantitativo.
  • 4. Principios y explosión del trading cuantitativo.
  • 5. El porqué del éxito del trading cuantitativo.
  • 6. El nacimiento de una nueva disciplina.
  • 7. La tecnología y las ineficiencias del mercado.
  • 8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental.

TEMA 3. CONCEPTOS BÁSICOS

  • 1. Rentabilidad y riesgo.
  • 2. Medidas centrales.
  • 3. Medidas de dispersión.
  • 4. Correlación.
  • 5. Distribución normal.
  • 6. Índices.

TEMA 4: ANÁLISIS DE REGRESIÓN

  • 1. Componentes de una serie temporal.
  • 2. Características de los datos de precios.
  • 3. Regresión lineal.
  • 4. correlación lineal.
  • 5. Aproximaciones no lineales para dos variables.
  • 6. Transformar de no lineal a lineal.
  • 7. Evaluación de técnicas de dos valores.
  • 8. Aproximaciones multivariantes
  • 9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil
  • 10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal.
  • 11. Medida de fortaleza del mercado.

TEMA 5: LA ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS

  • 1. Estacionalidad.
  • 2. Pautas estacionales.
  • 3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad.
  • 4. Filtros estacionales.
  • 5. La estacionalidad y el mercado.

TEMA 6: TEORÍA DE DOW, CICLOS Y ELLIOT

  • 1. Teoría de Dow en la práctica.
  • 2. Ciclos: ciclo básico, máxima entropía organización e indicadores de ciclos.
  • 3. Ciclos de corto plazo y ciclos de largo plazo en el mercado real.
  • 4. Teoría de las ondas de Elliott y retrocesos de Fibonacci.

TEMA 7: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO. GRÁFICOS Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES

  • 1. Principios básicos del análisis técnico.
  • 2. Análisis técnico vs análisis fundamental.
  • 3. gráficos o charts.
  • 4. Utilización práctica del gráfico de barras.
  • 5. Proyección de máximos y mínimos del día.
  • 6. Gaps de apertura.
  • 7. Horas, días de la semana y fines de semana.
  • 8. Reconocimiento computacional de patrones.
  • 9. Métodos de inteligencia artificial.

TEMA 8: CANDLESTICK

  • 1. Construcción de velas japonesas
  • 2. Patrones de reversión
  • 3. Patrones de continuación

TEMA 9: CHARTISMO, VOLUMEN E INTERÉS ABIERTO

  • 1. Soportes y resistencias.
  • 2. Tendencias.
  • 3. Patrones de precios: pautas mayores.
  • 4. Patrones de precios: pautas menores.
  • 5. Volumen e interés abierto.

TEMA 10: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO

  • 1. Indicadores y osciladores.
  • 2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional.
  • 3. Velocidad y aceleración.
  • 4. Técnicas de movimiento híbridas.
  • 5. Divergencia del movimiento.

TEMA 11: TRADING INTRADIARIO. MULTIPLES ESPACIOS TEMPORALES

  • 1. Impacto de las comisiones.
  • 2. Elementos clave del trading intradía.
  • 3. Uso de patrones de precio.
  • 4. Sistemas de ruptura.
  • 5. Patrones de volumen.
  • 6. Patrones de volatilidad.

MÓDULO II: DESARROLLO DE SISTEMAS

TEMA 12: CREACIÓN DE ESTRATEGIAS

  • 1. Necesidad de explicar los cambios en los precios.
  • 2. Reglas de entrada.
  • 3. Reglas de salida.
  • 4. Filtros del sistema.
  • 5. Creación de nuevas estrategias.

TEMA 13: SISTEMAS TENDENCIALES

  • 1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia.
  • 2. Señales básicas de compra y venta.
  • 3. Bandas y canales.
  • 4. aplicaciones de una sola tendencia.
  • 5. Comparativa de principales sistemas de tendencia.
  • 6. Técnicas don dos líneas de tendencia.
  • 7. Múltiples líneas de tendencia.
  • 8. Selección del tipo y velocidad de la media.
  • 9. Secuencias de medias móviles.
  • 10. Filtros de tendencia.

TEMA 14: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE

  • 1. Dinámica de los diferenciales del mercado de futuros.
  • 2. Comisiones.
  • 3. Diferenciales en acciones.
  • 4. Relación entre diferenciales y arbitraje.
  • 5. Reducción de riesgos en diferenciales.
  • 6. Arbitraje.
  • 7. Carry trade.
  • 8. Relaciones de cambio diferenciales.
  • 9. Diferenciales entre mercados.

TEMA 15: TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS

  • 1. Swing trading.
  • 2. Crear un gráfico de swing con filtros.
  • 3. Gráficos de punto y figura.
  • 4. La ruptura en N diás.

TEMA 16: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS

  • 1. Midiendo la distribución.
  • 2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos.
  • 3. Distribución de precios.
  • 4. Market Profile.
  • 5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias.
  • 6. Mercados de valor relativo.
  • 7. Desarrollo de estrategias de valor relativo.
  • 8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo.
  • 9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades.

TEMA 17: TÉCNICAS ADAPTATIVAS

  • 1. Cálculo de tendencias adaptativas
  • 2. Variantes adaptativas
  • 3. Otros cálculos de momento adaptativo
  • 4. Sistemas de ruptura adaptativos
  • 5. Consideraciones de métodos adaptativos

TEMA 18. TÉCNICAS AVANZADAS

  • 1. Lobos con piel de cordero
  • 2. Similitud de los osciladores
  • 3. Medidas de volatilidad
  • 4. Uso de la volatilidad para el trading
  • 5. Selección de operaciones usando la volatilidad
  • 6. Liquidez
  • 7. Tendencia y ruido en el precio
  • 8. Tendencia y tipos de interés
  • 9. Sistemas expertos
  • 10. Lógica difusa
  • 11. Fractales, caos y entropía
  • 12. Redes neuronales
  • 13. Algoritmos genéticos
  • 14. Replicación de hedge funds
  • 15. Otras técnicas de trading

MÓDULO III: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

TEMA 19: EVALUACIÓN DE SISTEMAS

  • 1. Errores en la valoración del rendimiento.
  • 2. Formas de medir el rendimiento.
  • 3. Comparaciones de benchmarks de estrategias.
  • 4. Plantillas de evaluación del rendimiento.
  • 5. Vida media de un sistema.
  • 6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar.

TEMA 20: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTRO DE LAS SEÑALES DE ENTRADA

  • 1. Optimización de señales
  • 2. Optimización vs. ajuste de curva
  • 3. Medida del valor de la optimización
  • 4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento

TEMA 21: TESTEO DE SISTEMAS

  • 1. Expectativas
  • 2. Identificación de parámetros
  • 3. Selección de datos
  • 4. Integridad de las pruebas
  • 5. Buscando el mejor resultado
  • 6. Visualización e interpretación de resultados
  • 7. Testeos a gran escala
  • 8. Revisión de las reglas del sistema
  • 9. Aproximándonos a los resultados válidos
  • 10. Comparando resultados de dos sistemas
  • 11. Hacer rentables los peores resultados
  • 12. Cambios en los parámetros
  • 13. Uso de diversos mercados
  • 14. Shock de precios
  • 15. Anatomía de la optimización
  • 16. Resumiendo la robusted

TEMA 22. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

  • 1. Uso y abuso del PC
  • 2. Hechos extremos
  • 3. Técnicas de juegos de azar
  • 4. Trading Selectivo
  • 5. Los sacrificios de los sistemas
  • 6. Otras consideraciones

TEMA 23: CONTROL DEL RIESGO

  • 1. Confundiendo la suerte con el conocimiento
  • 2. Aversión al riesgo
  • 3. Liquidez
  • 4. Medida del binomio rentabilidad-riesgo
  • 5. Apalancamiento
  • 6. Riesgo por operación
  • 7. Stops y tomas de beneficios
  • 8. Probabilidad de éxito y ruina
  • 9. Abriendo una posición
  • 10. Capitalizando una posición
  • 11. Inversión y reinversión: f óptima
  • 12. Resultados esperados y reales

TEMA 24: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN Y RENTABILIDAD DE UNA CARTERA

  • 1. Lecciones aprendidas en el casino
  • 2. Diversificación
  • 3. La mejor forma de diversificar: mercados, estrategias, parámetros
  • 4. Correlaciones
  • 5. Modelos de cartera
  • 6. Cálculos para la creación de una cartera clásica
  • 7. Uso de Excel para la optimización de una cartera
  • 8. Control de la volatilidad

TEMA 25: GESTIÓN MONETARIA

  • 1. La importancia de la gestión monetaria
  • 2. Relación entre apalancamiento y rendimiento
  • 3. El peligro del apalancamiento
  • 4. El apalancamiento en el mundo real
  • 5. El modelo de Kelly
  • 6. Fixed Ratio de Ryan Jones
  • 7. La f óptima de Vince
  • 8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo
  • 9. La paradoja del apalancamiento óptimo

MÓDULO IV: PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING

TEMA 26: PLATAFORMAS DE TRABAJO

  • 1. Desarrollo del mercado de trading
  • 2. Características de las principales plataformas

TEMA 27: NINJATRADER

  • 1. Características de la plataforma
  • 2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas

TEMA 28: STRATEGY WIZARD

  • 1. Introducción a la aplicación (no requiere conocimientos de programación)
  • 2. Parámetros
  • 3. Condition builder
  • 4. Strategy action
  • 5. Órdenes
  • 6. Variables internas
  • 7. Programación de casos prácticos de sistemas

TEMA 29: TRADESTATION

  • 1. Características de la plataforma
  • 2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas
  • 3. Configuración y propiedades de las pantallas

TEMA 30. CONCEPTOS BÁSICOS PARA GENERAR SISTEMAS

  • 1. Mecánica de un sistema de trading
  • 2. Estructura general del código
  • 3. Variables internas y externas
  • 4. Principales sentencias sobre los precios
  • 5. Órdenes de entrada y salida
  • 6. Tipos de órdenes
  • 7. Sentencias relacionadas con precios
  • 8. Reglas de entrada de un sistema
  • 9. Reglas de salida de un sistema (Stop Loss y Profit)
  • 10. Cierre de posiciones a fin de día
  • 11. Estructuras If…Then
  • 12. Uso simultáneo de diferentes timeframes y diferentes gráficas

TEMA 31. FUNCIONES AVANZADAS

  • 1. Otro tipo de variables (texto y booleanas)
  • 2. Estructuras Begin…End
  • 3. Indicadores, PaintBars y Showme’s
  • 4. Crear funciones de programación
  • 5. Uso de indicadores e indicadores sobre indicadores
  • 6. Detección de errores

TEMA 32. OTRAS FUNCIONES

  • 1. Switch-Case, Once…Begin…End
  • 2. Bucles For…Begin…End
  • 3. Bucles While…Begin…End, Repeat…Until
  • 4. Arrays

EVALUACIÓN FINAL

  • Test de conocimiento final

ACCESO AL BRÓKER CON CUENTA SIMULADA

  • Acceso al bróker con cuenta simulada.

TITULACIÓN ACREDITATIVA

  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.
  • Título en Programador de Sistemas expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Matrícula


Doble Titulacion: Máster en Day trading, Swing Trading y Gestión de Carteras Máster en Desarrollo y Automatización de Estrategias de Trading

Precio: 1800€

*Consulta opciones de pago fraccionado.

*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

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