Master en Mercados Financieros y Gestión de Carteras

MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE CARTERAS

El objetivo del Master en Mercados Financieros y Gestión de Carteras es que el alumno aprenda a interpretar la dinámica del movimiento del precio, siendo capaz de emplear, testear y comparar distintos métodos de inversión. Para ello se propone una visión del precio basada en el volumen, la volatilidad y la direccionalidad, cuya observación nos permita la toma de decisiones informada, determinando niveles de riesgo y niveles objetivo. Al finalizar el curso el alumno dispondrá de las bases y fundamentos para actuar en los mercados financieros. Para un enfoque práctico y real, se recomienda realizar la Incubadora de traders durante la realización de esta acción formativa.

Matrícula: 1850€

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Personas que deseen gestionar su capital a medio o largo plazo combinando elementos técnicos con la selección de activos y ratios fundamentales. Incorporando, además, nuevas técnicas de diversificación en la construcción de la cartera de valores.

Contenido del Master en Mercados Financieros y Gestion de Carteras:

TEMARIO

BLOQUE I: TRADING INTRADÍA

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

  • Mercados financieros y productos financieros
  • Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  • Cómo gestiona su capital un trader profesional
  • Forex: Mercado de divisas
  • Pares de divisas. Majors
  • Apalancamiento y garantías en Forex
  • Características de una inversión
  • Valoración de activos
  • Operaciones de cobertura
  • Diversificación y valores correlacionados
  • Análisis técnico vs. Análisis fundamental

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO

  • Tipos de gráficos
  • Teoría de Dow
  • Tendencias, soportes y resistencias. Canales
  • Medias móviles
  • Cómo graficar
  • Graficar en 4 pantallas
  • Análisis de la dinámica del precio
  • Figuras de vuelta
  • Figuras de continuación de tendencia
  • Pivot Points
  • Patrones con candlesticks
  • Comportamiento del precio frente a línea
  • Patrones de activación
  • Fortaleza de una tendencia
  • Importancia del volumen
  • Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
  • Indicador de volatilidad
  • Estudio de divergencias
  • Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  • Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
  • Dinámica de Elliot
  • Interpretación de los distintos tipos de huecos
  • Fractales
  • Caos-Orden
  • Práctica I: Cómo graficar en cuatro pantallas
  • Práctica II: Establecer target según Fibonacci
  • Práctica III: Patrones con candlesticks
  • Práctica IV: comportamiento del precio frente a línea
  • Práctica V: Interpretación del volumen

MÓDULO III: PSICOTRADING

  • Psicotrading
  • Multitud vs. Masa
  • El ego
  • La importancia del entorno económico en la percepción del valor
  • Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
  • Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico
  • Equity curve

MÓDULO IV: TRADING

  • Software específico para el análisis financiero. Brókeres
  • El chart: time-frames
  • Tipos de órdenes
  • Cómo sacar partido a los mercados bajistas
  • Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación
  • Distintos horizontes temporales en el trading
  • Principios fundamentales del trading
  • Impacto de las noticias económicas en el trading
  • Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  • Gestión monetaria
  • Gestión del riesgo
  • Plan de trading

MÓDULO V: SISTEMAS DE TRADING

  • Sistemas de inversión. Clasificación
  • Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
  • Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
  • Desarrollo de sistemas de trading
  • Sistemas de trading. Uso de filtros
  • Filtro por ratio de direccionalidad
  • Filtro por volatilidad
  • Estrategias con spreads
  • Roturas de volatilidad
  • Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
  • Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
  • Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
  • Método IBT-L: Mercado lateral
  • Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
  • Backtesting y análisis de resultados
  • Optimización vs. Ajuste de datos
  • Práctica I: Método IBT-T1
  • Práctica II: Método IBT -T2
  • Práctica III: Método IBT -R
  • Práctica IV: Método IBT -L
  • Práctica V: Método IBT -AT

PROYECTO: TESTING DE UN SISTEMA

  • Testing de los sistemas IBT, verificación de ratios y frecuencia operativa

BLOQUE II: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO VI: TEORIAS DE INVERSIÓN

  • Teorías de inversión. Introducción
  • Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • Riesgo total de una cartera
  • Riesgo sistemático y riesgo específico
  • Teoría del mercado eficiente
  • Modelo de mercado y medición beta
  • Modelo de valoración de activos CAPM y SML
  • Anomalías del mercado y oportunidades para el inversor
  • Métodos de inversión de la opinión contraria
  • Mercado de valores y ciclo económico
  • Análisis bursátiles a través de ratios

MÓDULO VII: VALORACIÓN DE EMPRESAS

  • Introducción
  • Principios contables básicos
  • Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • Coste de endeudamiento y necesidades de financiación
  • Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • Métodos de valoración de empresas
  • Valor Contable
  • Valor Contable Ajustado
  • Método de múltiplos
  • Descuento de flujos de caja
  • Metodología valoración de empresas (descuento de flujos de caja)
  • Hipótesis clave

MÓDULO VIII: ASPECTOS PRÁCTICOS

  • Diversificación.
  • Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • Diagramas árbol para la selección de valores del EUROSTOXX 50
  • Diagramas árbol para la selección de valores del Dax
  • Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • Importancia del volumen
  • Evaluación de la direccionalidad del mercado

MÓDULO IX: PLANIFICACIÓN

  • Planificación de la gestión de una cartera
  • Gestión del riesgo
  • Establecimiento de objetivos viables

ACCESO AL BRÓKER

  • Acceso al bróker con cuenta simulada

PROYECTO: MI CARTERA DE VALORES

  • Construcción de una cartera de valores: Selección de activos y diversificación

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MATRÍCULA

Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras.

Matrícula: 1850€

Nuevo inicio los días 1 y 15 de cada mes