Master en Day Trading, Swing Trading y Gestion de carteras

Master en Day Trading, Swing Trading y Gestion de Carteras

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TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

¿A quién va dirigido?

El objetivo del Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras es un programa formativo online, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT, además de aprender a gestionar su propia cartera.

Esta experiencia formativa tiene una duración estimada de 600 horas que se dividen en varios bloques. Al final del primer cuatrimestre se realizará una evaluación que consistirá en realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading, para todo ello se utilizará la plataforma NinjaTrader.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de operar en los mercados financieros por su cuenta y capital propio.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras

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Estructura del contenido


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: INICIO

  1. Introducción a los mercados financiero
  2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados
  3. Como se compra una acción
  4. El bróker. Características importantes
  5. Plataformas y software financiero
  6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal
  7. Introducción a la gestión de carteras
  8. Por qué es importante gestionar el patrimonio
  9. Valores más rentables y valores con menos riesgo
  10. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores
  11. Análisis del entorno
  12. Valoración de empresas
  13. Selección de los activos que componen la cartera
  14. Construcción de la cartera
  15. Medición de los objetivos

BLOQUE II: TRADING DE VALORES

MÓDULO II: CONCEPTOS BÁSICOS

  1. Mercado y productos financieros
  2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  4. Características de una inversión
  5. Selección de mercado y valor en el que invertir
  6. Forex: Mercado de divisas
  7. Pares de divisas. Majors
  8. Apalancamiento y garantías en Forex
  9. Valoración de activos
  10. Diversificación y valores correlacionados
  11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental

MÓDULO III: DINÁMICA DEL PRECIO

  1. Tipos de gráficos
  2. Teoría de Dow
  3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales
  4. Medias móviles
  5. Cómo graficar
  6. Graficar en 4 pantallas
  7. Análisis de la dinámica del precio
  8. Figuras de vuelta
  9. Figuras de continuación de tendencia
  10. Pívots Point
  11. Patrones con candlestick
  12. Comportamiento del precio frente a línea
  13. Patrones de activación
  14. Fortaleza de una tendencia
  15. Importancia del volumen
  16. Order flow
  17. Market Profile
  18. Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
  19. Indicador de volatilidad
  20. Estudio de divergencias
  21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  22. Establecimientos de targets por niveles de Fibonacci
  23. Dinámica de Elliot
  24. Interpretación de los distintos tipos de huecos
  25. Fractales
  26. Caos-Orden

PRÁCTICA: GRAFICACIÓN

  • Graficación en 4 pantallas
  • Caso práctico
  • Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: FIBONACCI

  • Establecer targets según Fibonacci
  • Caso práctico
  • Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: ATR

  • Filtros de eficiencia basados en volatilidad
  • Caso práctico
  • Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: SETUPS - TRIGGER

  1. Establecer puntos de entrada al mercado y stops-loss
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: IDENTIFICAR ZONAS DE ENTRADA EN EL GRÁFICO DE ANÁLISIS

1. El volumen de referencia en el gráfico de análisis
2. Identificar zonas de entrada en el gráfico de análisis
3. Setup y confirmación del punto de entrada
4. Colocación de stop
5. Caso práctico
6. Ejercicio a entregar

MÓDULO IV: BROKER Y PLATAFORMA

  1. METATRADER. Instalación
  2. Metatrader. Uso de la plataforma
  3. Configuración plantillas de Market Profile y Order Flow
  4. NINJATRADER. Instalación y conexión
  5. Uso de la plataforma
  6. Conexión demo con datos en tiempo real
  7. Conexión demo a datos en replay

MÓDULO V: PSICOTRADING

1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
5. Técnicas de concentración y orientación orientadas al trading

MÓDULO VI: TRADING

  1. Software específico para el análisis financiero. Brókeres
  2. El chart: timeframes
  3. Ventana de profundidad
  4. Comprar/Vender. Tipos de órdenes
  5. Cómo sacar partido de los mercados bajistas
  6. Sistema de garantías, liquidación y compensación, apalancamiento
  7. Distintos horizontes temporales en el trading
  8. Principios fundamentales de trading
  9. Impacto de las noticias económicas en el trading
  10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su
  11. volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  12. Impacto de las comisiones
  13. Elementos clave del trading intradía

MÓDULO VII: SISTEMAS DE TRADING

1. Qué es un modelo
2. Por qué necesitamos tener un sistema
3. Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo
4. Sistemas de trading. Uso de filtro
5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
6. Selección de activos
7. Prueba
8. Backtesting y optimización
9. En qué consiste la selección de activos
10. Por qué es importante la selección de activos
11. En qué características debemos fijarnos
12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
13. Sistemas de inversión. Clasificación
14. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
15. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
16. Desarrollo de sistemas de trading
17. Sistemas de trading. Uso de filtros
18. Filtro por ratio de direccionalidad
19. Filtro por volatilidad
20. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
21. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
22. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
23. Método IBT-L: Mercado lateral
24. Método IBT-AT: Agotamientos de tendencias

PRÁCTICA: TENDENCIAS SOSTENIDAS IBT-T1

  1. Tendencias sostenidas IBT-T1
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: MÉTODO ALTA VOLATILIDAD IBT-T2

1. Método de alta volatilidad IBT-T2
2. Caso práctico
3. Ejercicios a entregar

PRÁCTICA: MÉTODO IBT-RR

  1. Método IBT-RR
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: MÉTODO IBT-L

1. Método IBT-L
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: MÉTODO IBT-AT

  1. Método IBT-AT
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entragar

PRÁCTICA: GESTIÓN DE LA SALIDA. ADAPTAR EL OBJETIVO A LA VOLATILIDAD

1. Gestión de la salida. Adaptar el objetivo a la volatilidad
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: SISTEMAS AVANZADOS I: MARKET PROFILE

  1. Sistemas avanzados I: Market profile
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

MÓDULO VIII: TRADING DE NOTICIAS

1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
2. Principales noticias
3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos
4. Incrementos de volatilidad
5. Calendarios de noticias
6. Trading de noticias

PRÁCTICA: NOTICIAS I

  1. Noticias I
  2. Caso práctico
  3. Ejercicio a entregar

PRÁCTICA: NOTICIAS II

1. Noticias II
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

ANEXO

  1. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE BOLSA Y TRADING

BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1. Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS

  • 1. Teorías de inversión
  • 2. Teoría del mercado eficiente
  • 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 6. Diferencia entre valor y precio
  • 7. Métodos de valoración de empresas
  • 8. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE

  • 1. Principios contables básicos
  • 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • 3. Valor contable
  • 4. Valor contable ajustado
  • 5. Método de múltiplos
  • 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS

  • 1. Aspectos fundamentales
  • 2. Selección de la cartera óptima
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

MÓDULO IX: ÍNDICES

  • 1. Que son los índices
  • 2. Números índices
  • 3. Para qué se utilizan
  • 4. Principales índices del mercado y composición

MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA

  • 1. En qué consiste la selección de activos
  • 2. Porqué es importante la selección de activos
  • 3. En qué características debemos fijarnos
  • 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 5. Gestión del capital

MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.

  • 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  • 2. El mercado como una red de valores interconectados
  • 3. Identificación de líderes y seguidores
  • 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  • 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  • 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  • 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • 12. Importancia del volumen
  • 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  • 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
  • 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  • 16. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS

  • 1. Coberturas
  • 2. Coberturas con futuros
  • 3. Coberturas con opciones
  • 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  • 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

TITULACIÓN ACREDITATIVA:

  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Titulación


Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT

Titulación acreditativa emitida por Instituto IBT de superación del Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras.

 

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15/07/2018 Disponibles
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