Master en Day Trading, Swing Trading y Gestion de carteras

Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras
+ Acceso a la Incubadora de Traders

Más Información

Descargar Dossier

curso gratis

Háblanos por WhatsApp en: 0034 648 552 205

TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

ACCESO A LA INCUBADORA DE TRADERS

¿A quién va dirigido?


El objetivo del Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras es un programa formativo online, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT, además de aprender a gestionar su propia cartera.

Esta experiencia formativa tiene una duración estimada de 600 horas que se dividen en varios bloques. Al final del primer cuatrimestre se realizará una evaluación que consistirá en realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading, para todo ello se utilizará la plataforma NinjaTrader.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de operar en los mercados financieros por su cuenta y capital propio.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

Precio: 3900€

Con BECA: 390€

Estructura del contenido


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  • 1. Productos de renta fija
  • 2. Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: TRADING PROFESIONAL

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

  • 1. Mercados y productos financieros
  • 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  • 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  • 4. Características de una inversión
  • 5. Selección de Mercado y valor en el que invertir
  • 6. Forex: Mercado de divisas
  • 7. Pares de divisas. Majors
  • 8. Apalancamiento y garantías en Forex
  • 9. Valoración de activos
  • 10. Diversificación y valores correlacionados
  • 11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
  • 12. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader
  • 13. Market replay
  • 14. Evaluación de conocimientos

 

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO

1. Tipos de gráficos
2. Teoría de Dow
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
4. Medias móviles
5. Cómo graficar
6. Graficar en 4 pantallas
7. Análisis de la dinámica del precio
8. Figuras de vuelta
9. Figuras de continuación de tendencia
10. Pivot Points
11. Patrones con candlesticks
12. Comportamiento del precio frente a línea
13. Patrones de activación
14. Fortaleza de una tendencia
15. Importancia del volumen
16. Order flow
17. Market profile
18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores
19.Indicador de volatilidad
20. Estudio de divergencias
21.Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
23.Dinámica de Elliot
24.Interpretación de los distintos tipos de huecos
25. Fractales
26. Caos-Orden
27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas
28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci
29.Caso práctico III. Patrones con candlesticks
30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea
31. Caso práctico V. Interpretación del volumen
32. Práctica. Identificación de figuras
33. Caso práctico VI. Patrones de giro
34. Caso práctico VII. Tipos de hueco
35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco
36.Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks
37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
38.Evaluación de conocimientos

MÓDULO III: PSICOTRADING

1.Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: TRADING

1. Software específico para el análisis financier
2. El chart: timeframes
3. Ventana de profundidad
4. Comprar/vender: tipos de órdenes
5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento
7. Distintos horizontes temporales en el trading
8. Principios fundamentales en el trading
9. Impacto de las noticias económicas en el trading
10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
11. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO

1. Impacto de las comisiones
2. Elementos clave del trading intradía
3. Uso de patrones de precio
4. Sistemas de ruptura
5. Patrones de volumen
6. Patrones de volatilidad
7. Swing trading vs scalping

MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO.

1. Gestión monetaria y del riesgo
2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico
3. Equity curve
4. Plan de trading
5. Coberturas
6. Implementación de un sistema de trading
7. Backtesting y análisis de resultados
8. Optimización vs. Ajuste de datos
9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading

MÓDULO VII: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

1. Que es un modelo
2. Porqué necesitamos tener un sistema
3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative
4. Sistemas de trading. Uso de filtros
5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
6. Selección de activos
7. Prueba
8. Backtesting y optimización
9. En qué consiste la selección de activos
10. Porqué es importante la selección de activos
11. En que características debemos fijarnos
12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
13. Caso práctico I. Screener con TC2000
14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime
15. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING

1. Sistemas de inversión. Clasificación
2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
4. Desarrollo de sistemas de trading
5. Sistemas de trading. Uso de filtros
6. Filtro por ratio de direccionalidad
7. Filtro por volatilidad
8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
11. Método IBT-L: Mercado lateral
12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
13. Caso práctico I. Método IBT-T1
14. Caso práctico II. Método IBT -T2
15. Caso práctico III. Método IBT -R
16. Caso práctico IV. Método IBT –L
17. Caso práctico V. Método IBT –AT
18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado
19. Evaluación de conocimientos

Al finalizar el Bloque I
accederás a la Incubadora de Traders Junior/Senior

BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1. Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS

  • 1. Teorías de inversión
  • 2. Teoría del mercado eficiente
  • 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 6. Diferencia entre valor y precio
  • 7. Métodos de valoración de empresas
  • 8. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE

  • 1. Principios contables básicos
  • 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • 3. Valor contable
  • 4. Valor contable ajustado
  • 5. Método de múltiplos
  • 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS

  • 1. Aspectos fundamentales
  • 2. Selección de la cartera óptima
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

MÓDULO IX: ÍNDICES

  • 1. Que son los índices
  • 2. Números índices
  • 3. Para qué se utilizan
  • 4. Principales índices del mercado y composición

MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA

  • 1. En qué consiste la selección de activos
  • 2. Porqué es importante la selección de activos
  • 3. En qué características debemos fijarnos
  • 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 5. Gestión del capital

MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.

  • 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  • 2. El mercado como una red de valores interconectados
  • 3. Identificación de líderes y seguidores
  • 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  • 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  • 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  • 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • 12. Importancia del volumen
  • 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  • 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
  • 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  • 16. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS

  • 1. Coberturas
  • 2. Coberturas con futuros
  • 3. Coberturas con opciones
  • 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  • 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

TITULACIÓN ACREDITATIVA:

  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Al finalizar el Bloque II
accederás a la Incubadora de Carteras para finalizar tu formación

Próximas Ediciones


Grupos reducidos de 20 alumnos

Al matricularte recibes acceso por 1 año al máster online

PLAZAS MÁSTER ONLINE
Fechas inicio Plazas
01/11/2017 Quedan 2 plazas
15/11/2017 Quedan 4 plazas
01/12/2017 Quedan 3 plazas
15/12/2017 Plazas disponibles
01/01/2018 Quedan 4 plazas
15/01/2018 Quedan 5 plazas
01/02/2018 Plazas disponibles
15/02/2018 Quedan 3 plazas

Matricúlate ahora y reserva la fecha de inicio que prefieras. * Sujeto a disponibilidad de plazas

Matrícula


Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras

+ Acceso a la Incubadora de Traders Junior

Precio: 3900€

Con BECA: 390€

Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras

+ Acceso a los 3 niveles de Incubadora de Traders

Precio: 6100€

Con BECA: 1250€

Más Información

Descargar Dossier

curso gratis

Háblanos por WhatsApp en: 0034 648 552 205