Master en Day Trading, Swing Trading y Gestion de carteras

Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras

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curso gratis

Precio: 1250€

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*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

Objetivo


El objetivo del Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras es un programa formativo online, cuyo objetivo es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT, además de aprender a gestionar su propia cartera.

Esta experiencia formativa tiene una duración estimada de 600 horas que se dividen en varios bloques. Al final del primer cuatrimestre se realizará una evaluación que consistirá en realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading, para todo ello se utilizará la plataforma NinjaTrader.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de operar en los mercados financieros por su cuenta y capital propio.

Máster 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

Próximas Ediciones


Grupos reducidos de 20 alumnos

Al matricularte recibes acceso por 1 año al máster online

PLAZAS MÁSTER ONLINE
Fechas inicio Plazas
01/11/2017 Quedan 2 plazas
15/11/2017 Quedan 4 plazas
01/12/2017 Quedan 3 plazas
15/12/2017 Plazas disponibles
01/01/2018 Quedan 4 plazas
15/01/2018 Quedan 5 plazas
01/02/2018 Plazas disponibles
15/02/2018 Quedan 3 plazas

Matricúlate ahora y reserva la fecha de inicio que prefieras. * Sujeto a disponibilidad de plazas

¿A quién va dirigido?


Personas interesadas en invertir a corto y medio plazo en los mercados financieros y el trading de activos. Un programa formativo de nivel avanzado, que te orientará en la dirección adecuada como futuro inversor.

Este programa incluye


TITULACIÓN ACREDITATIVA

PRÁCTICAS DE EMPRESA

MODALIDAD ONLINE

TUTOR Y FORO DE ALUMNOS

ACCESO A LA INCUBADORA DE TRADERS

Acceso a la Incubadora de Traders


Un programa pionero e innovador dividido en temarios teórico / prácticos que te permitirán empezar desde cero hasta llegar a trader profesional.

El sistema de mentoring de la Incubadora de Traders 2017 hace posible que traders profesionales presten su apoyo a los más noveles en sus inicios. Las sala de trading es un espacio abierto al desarrollo de nuevas sistemas de inversión y la automatización de estrategias de trading, todo ello, bajo la dirección del manager de riesgo y el equipo de I+D. El alumno aprenderá a negociar valores en vivo y a testear sistemas, obteniendo resultados consistentes en la negociación de activos bajo tutorización individualizada. Ver más…

Sala de Trading Instituto IBT

Temario


BLOQUE I: MÓDULO DE NIVELACIÓN

MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO

  • 1. Funcionamiento del sistema financiero
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros y funciones

MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Mercado de renta fija
  • 2. Mercado de renta variable
  • 3. Mercado de divisas
  • 4. Mercado de opciones y futuros

MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS

  • 1. Productos de renta fija
  • 2. Productos de renta variable

MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Análisis técnico
  • 2. Análisis fundamental
  • 3. Objetivos según análisis técnico o fundamental

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

  • 1. Sistemas automáticos de trading
  • 2. Tipos de sistemas automáticos de trading
  • 3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading

BLOQUE II: TRADING PROFESIONAL

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

  • 1. Mercados y productos financieros
  • 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
  • 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
  • 4. Características de una inversión
  • 5. Selección de Mercado y valor en el que invertir
  • 6. Forex: Mercado de divisas
  • 7. Pares de divisas. Majors
  • 8. Apalancamiento y garantías en Forex
  • 9. Valoración de activos
  • 10. Diversificación y valores correlacionados
  • 11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental
  • 12. Bróker y uso de la plataforma. Ninjatrader
  • 13. Market replay
  • 14. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO

  • 1. Tipos de gráficos
  • 2. Teoría de Dow
  • 3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
  • 4. Medias móviles
  • 5. Cómo graficar
  • 6. Graficar en 4 pantallas
  • 7. Análisis de la dinámica del precio
  • 8. Figuras de vuelta
  • 9. Figuras de continuación de tendencia
  • 10. Pivot Points
  • 11. Patrones con candlesticks
  • 12. Comportamiento del precio frente a línea
  • 13. Patrones de activación
  • 14. Fortaleza de una tendencia
  • 15. Importancia del volumen
  • 16. Order flow
  • 17. Market profile
  • 18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores
  • 19.Indicador de volatilidad
  • 20. Estudio de divergencias
  • 21.Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
  • 22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
  • 23.Dinámica de Elliot
  • 24.Interpretación de los distintos tipos de huecos
  • 25. Fractales
  • 26. Caos-Orden
  • 27. Caso práctico I. Cómo graficar en cuatro pantallas
  • 28. Caso práctico II. Establecer target según Fibonacci
  • 29.Caso práctico III. Patrones con candlesticks
  • 30. Caso práctico IV. Comportamiento del precio frente a línea
  • 31. Caso práctico V. Interpretación del volumen
  • 32. Práctica. Identificación de figuras
  • 33. Caso práctico VI. Patrones de giro
  • 34. Caso práctico VII. Tipos de hueco
  • 35. Caso práctico VIII. Patrones con hueco
  • 36.Caso práctico IX. Identificación de Pullbacks
  • 37. Caso práctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
  • 38.Evaluación de conocimientos

MÓDULO III: PSICOTRADING

  • 1.Psicotrading
  • 2. Multitud vs. Masa
  • 3. El ego
  • 4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
  • 5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: TRADING

  • 1. Software específico para el análisis financier
  • 2. El chart: timeframes
  • 3. Ventana de profundidad
  • 4. Comprar/vender: tipos de órdenes
  • 5. Cómo sacar partido a los mercados bajistas
  • 6. Sistema de garantías, liquidación, compensación y apalancamiento
  • 7. Distintos horizontes temporales en el trading
  • 8. Principios fundamentales en el trading
  • 9. Impacto de las noticias económicas en el trading
  • 10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
  • 11. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: TRADING INTRADIARIO

  • 1. Impacto de las comisiones
  • 2. Elementos clave del trading intradía
  • 3. Uso de patrones de precio
  • 4. Sistemas de ruptura
  • 5. Patrones de volumen
  • 6. Patrones de volatilidad
  • 7. Swing trading vs scalping

MÓDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO.

  • 1. Gestión monetaria y del riesgo
  • 2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico
  • 3. Equity curve
  • 4. Plan de trading
  • 5. Coberturas
  • 6. Implementación de un sistema de trading
  • 7. Backtesting y análisis de resultados
  • 8. Optimización vs. Ajuste de datos
  • 9. Caso práctico. Evaluación de un sistema de trading

MÓDULO VII: DISEÑO DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ACTIVOS

  • 1. Que es un modelo
  • 2. Porqué necesitamos tener un sistema
  • 3. Selección de los parámetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative
  • 4. Sistemas de trading. Uso de filtros
  • 5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
  • 6. Selección de activos
  • 7. Prueba
  • 8. Backtesting y optimización
  • 9. En qué consiste la selección de activos
  • 10. Porqué es importante la selección de activos
  • 11. En que características debemos fijarnos
  • 12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 13. Caso práctico I. Screener con TC2000
  • 14. Caso práctico II. Screener en ProrealTime
  • 15. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING

  • 1. Sistemas de inversión. Clasificación
  • 2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
  • 3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
  • 4. Desarrollo de sistemas de trading
  • 5. Sistemas de trading. Uso de filtros
  • 6. Filtro por ratio de direccionalidad
  • 7. Filtro por volatilidad
  • 8. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
  • 9. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
  • 10. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
  • 11. Método IBT-L: Mercado lateral
  • 12. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
  • 13. Caso práctico I. Método IBT-T1
  • 14. Caso práctico II. Método IBT -T2
  • 15. Caso práctico III. Método IBT -R
  • 16. Caso práctico IV. Método IBT –L
  • 17. Caso práctico V. Método IBT –AT
  • 18. Caso práctico VI. Selección del método adecuado a cada mercado
  • 19. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IX: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

  • 1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
  • 2. Principales noticias
  • 3. Influencia de los principales datos macroeconómicos sobre los distintos activos
  • 4. Incrementos de volatilidad
  • 5. Calendarios de noticias
  • 6. Trading de noticias
  • 7. Caso práctico I. Búsqueda de noticias
  • 8. Caso práctico II. Operativa en noticias T2
  • 9. Caso práctico III. Operativa en noticias T1
  • 10. Caso práctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V
  • 11. Caso práctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad

MÓDULO X: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX

  • 1. Estrategias de trading para FOREX en noticias
  • 2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura
  • 3. Estrategias de trading para FOREX tendencial
  • 4. Carry trade
  • 5. Caso práctico I. Operativa pares USD/ EUR
  • 6. Caso práctico II. Operativa pares GBP/NZB
  • 7. Caso práctico III. Operativa pares USD/JPY

MÓDULO XI: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

  • 1. Estrategias con spreads
  • 2. Roturas de volatilidad
  • 3. Opas (Ofertas públicas de adquisición)
  • 4. Fusiones y trading de pares
  • 5. Introducción a los sistemas automáticos.
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN

  • 1. Funcionamiento del mercado bursátil
  • 2. Características principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad
  • 3. Como se mueve el precio en los mercados bursátiles
  • 4. La ventana de profundidad y los tipos de órdenes
  • 5. Precio interbancario
  • 6. Mercado de bloques
  • 7. Dark pools
  • 8. Selección del bróker
  • 9. Caso práctico I. Ventana de profundidad y tipos de órdenes
  • 10. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: SESIONES DE TRADING EN REAL

  • 1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales.
  • 2. Implementación de las estrategias más novedosas.
  • 3. Sesión de mercado en vivo I (en vídeo)
  • 4. Sesión de mercado en vivo II (en vídeo)
  • 5. Sesión de mercado en vivo III (en vídeo)
  • 6. Sesión de mercado en vivo IV (en vídeo)
  • 7. Sesión de mercado en vivo V (en vídeo)
  • 8. Sesión de mercado en vivo VI (en vídeo)
  • 9. Sesión de mercado en vivo VII (en vídeo)

BLOQUE III: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

  • 1. Gestión de carteras
  • 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
  • 3. Creación de valor
  • 4. Evaluación de conocimientos

MÓDULO II: CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

  • 1. Fundamentos macroeconómicos
  • 2. Los ciclos económicos
  • 3. Indicadores de coyuntura
  • 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

MÓDULO III: CICLO ECONÓMICO

  • 1. Fases del ciclo económico
  • 2. Identificar la fase del ciclo
  • 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
  • 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
  • 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • 1. Renta fija
  • 2. Renta variable
  • 3. Índices
  • 4. Productos derivados
  • 5. ETFs
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO V: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTIÓN DE CARTERAS

  • 1. Teorías de inversión
  • 2. Teoría del mercado eficiente
  • 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
  • 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
  • 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
  • 6. Diferencia entre valor y precio
  • 7. Métodos de valoración de empresas
  • 8. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VI: VALORACIÓN CONTABLE

  • 1. Principios contables básicos
  • 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
  • 3. Valor contable
  • 4. Valor contable ajustado
  • 5. Método de múltiplos
  • 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VII: VALORACIÓN POR DESCUENTO DE FLUJOS

  • 1. Descuento de flujos
  • 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
  • 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
  • 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
  • 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
  • 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
  • 7. Evaluación de conocimientos

MÓDULO VIII: TEORÍA DE CARTERAS

  • 1. Aspectos fundamentales
  • 2. Selección de la cartera óptima
  • 3. Modelo de mercado de Sharpe
  • 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

MÓDULO IX: ÍNDICES

  • 1. Que son los índices
  • 2. Números índices
  • 3. Para qué se utilizan
  • 4. Principales índices del mercado y composición

MÓDULO X: SELECCIÓN DE ACTIVOS Y GESTIÓN MONETARIA

  • 1. En qué consiste la selección de activos
  • 2. Porqué es importante la selección de activos
  • 3. En qué características debemos fijarnos
  • 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
  • 5. Gestión del capital

MÓDULO XI: EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES: LÍDERES, SEGUIDORES. DIVERSIFICAR.

  • 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
  • 2. El mercado como una red de valores interconectados
  • 3. Identificación de líderes y seguidores
  • 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
  • 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
  • 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
  • 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
  • 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
  • 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
  • 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
  • 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
  • 12. Importancia del volumen
  • 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
  • 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
  • 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
  • 16. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XII: COBERTURA DE CARTERAS

  • 1. Coberturas
  • 2. Coberturas con futuros
  • 3. Coberturas con opciones
  • 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
  • 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
  • 6. Evaluación de conocimientos

MÓDULO XIII: PLANIFICACIÓN FISCAL

  • 1. Planificación fiscal del IRPF.
  • 2. Planificación patrimonial.

MÓDULO XIV: EVALUACIÓN BLOQUE II

  • Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

MÓDULO XV: EVALUACIÓN FINAL

  • Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

PRÁCTICAS: CON BRÓKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL.

  • Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

TITULACIÓN ACREDITATIVA:

  • Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.

Matrícula


Máster en Day Trading, Swing Trading y Gestión de Carteras

Precio:1250€

*Consulta opciones de pago fraccionado.

*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

Más Información

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