1. Introducción a los mercados financiero
2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados
3. Como se compra una acción
4. El bróker. Características importantes
5. Plataformas y software financiero
6. Características de una inversión: Riesgo, rentabilidad, liquidez y horizonte temporal
7. Introducción a la gestión de carteras
8. Por qué es importante gestionar el patrimonio
9. Valores más rentables y valores con menos riesgo
10. Aspectos que guían la construcción de una cartera de valores
11. Análisis del entorno
12. Valoración de empresas
13. Selección de los activos que componen la cartera
14. Construcción de la cartera
15. Medición de los objetivos

1. Mercado y productos financieros
2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
3. Cómo gestiona su capital un trader profesional
4. Características de una inversión
5. Selección de mercado y valor en el que invertir
6. Forex: Mercado de divisas
7. Pares de divisas. Majors
8. Apalancamiento y garantías en Forex
9. Valoración de activos
10. Diversificación y valores correlacionados
11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental

1. Tipos de gráficos
2. Teoría de Dow
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales
4. Medias móviles
5. Cómo graficar
6. Graficar en 4 pantallas
7. Análisis de la dinámica del precio
8. Figuras de vuelta
9. Figuras de continuación de tendencia
10. Pívots Point
11. Patrones con candlestick
12. Comportamiento del precio frente a línea
13. Patrones de activación
14. Fortaleza de una tendencia
15. Importancia del volumen
16. Order flow
17. Market Profile
18. Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
19. Indicador de volatilidad
20. Estudio de divergencias
21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
22. Establecimientos de targets por niveles de Fibonacci
23. Dinámica de Elliot
24. Interpretación de los distintos tipos de huecos
25. Fractales
26. Caos-Orden

• Abrir una cuenta MetaTrader
• Ordenar nuestros espacio de trabajo

• Graficación en 4 pantallas
• Interpretación de patrones de activación

1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor
5. Técnicas de concentración y orientación orientadas al trading

1. Software específico para el análisis financiero. Brókeres
2. El chart: timeframes
3. Ventana de profundidad
4. Comprar/Vender. Tipos de órdenes
5. Cómo sacar partido de los mercados bajistas
6. Sistema de garantías, liquidación y compensación, apalancamiento
7. Distintos horizontes temporales en el trading
8. Principios fundamentales de trading
9. Impacto de las noticias económicas en el trading
10. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
11. Impacto de las comisiones
12. Elementos clave del trading intradía
    

1. Qué es un modelo
2. Por qué necesitamos tener un sistema
3. Selección de los parámetros del sistema: mercado, horizonte temporal y operativo
4. Sistemas de trading. Uso de filtro
5. Diseño de las reglas del sistema. Entradas y salidas
6. Selección de activos
7. Prueba
8. Backtesting y optimización
9. En qué consiste la selección de activos
10. Por qué es importante la selección de activos
11. En qué características debemos fijarnos
12. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
13. Sistemas de inversión. Clasificación
14. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
15. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
16. Desarrollo de sistemas de trading
17. Sistemas de trading. Uso de filtros
18. Filtro por ratio de direccionalidad
19. Filtro por volatilidad
20. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I
21. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II
22. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
23. Método IBT-L: Mercado lateral
24. Método IBT-AT: Agotamientos de tendencias

1. Tendencias sostenidas IBT-T1
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

1. Método de alta volatilidad IBT-T2
2. Caso práctico
3. Ejercicios a entregar

1. Método lateral IBT-L
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

1. Método rotura de rango IBT-RR
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

1. Método agotamiento de tendencia IBT-AT
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entragar

1. Market profile
2. Caso práctico
3. Ejercicio a entregar

• Uso del ATR
• Caso práctico
• Ejercicio a entregar

• Sistemas de trading avanzados: GAPS
• Sistema IBT-GAP&DIVIDENDOS Y GAP&GO
• Caso práctico
• Ejercicio a entregar

• 1. Gestión de carteras
• 2. El valor del dinero en el tiempo. Porqué es importante gestionar nuestro patrimonio
• 3. Creación de valor
• 4. Evaluación de conocimientos

• 1. Fundamentos macroeconómicos
• 2. Los ciclos económicos
• 3. Indicadores de coyuntura
• 4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

• 1. Fases del ciclo económico
• 2. Identificar la fase del ciclo
• 3. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis técnico
• 4. Apoyo del ciclo económico sobre el análisis fundamental
• 5. Caso práctico I. identificar el ciclo de mercado en un índice bursátil
• 6. Evaluación de conocimientos

• 1. Renta fija
• 2. Renta variable
• 3. Índices
• 4. Productos derivados
• 5. ETFs
• 6. Evaluación de conocimientos

• 1. Teorías de inversión
• 2. Teoría del mercado eficiente
• 3. Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
• 4. Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
• 5. Riesgo total de una cartera. Riesgo sistemático y riesgo específico
• 6. Diferencia entre valor y precio
• 7. Métodos de valoración de empresas
• 8. Evaluación de conocimientos

• 1. Principios contables básicos
• 2. Análisis de Estados Financieros (ratios)
• 3. Valor contable
• 4. Valor contable ajustado
• 5. Método de múltiplos
• 6. Caso práctico I. Análisis de ratios
• 7. Evaluación de conocimientos

• 1. Descuento de flujos
• 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
• 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
• 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
• 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
• 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
• 7. Evaluación de conocimientos

• 1. Descuento de flujos
• 2. Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
• 3. Coste de endeudamiento y tasa de descuento de flujos
• 4. Caso práctico I. Valor Actual Neto
• 5. Caso práctico II. Tasa Interna de Rentabilidad
• 6. Caso práctico III. Ejemplos FCF
• 7. Evaluación de conocimientos

• 1. Aspectos fundamentales
• 2. Selección de la cartera óptima
• 3. Modelo de mercado de Sharpe
• 4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)

• 1. Que son los índices
• 2. Números índices
• 3. Para qué se utilizan
• 4. Principales índices del mercado y composición

• 1. En qué consiste la selección de activos
• 2. Porqué es importante la selección de activos
• 3. En qué características debemos fijarnos
• 4. Dónde y cómo podemos buscar información para seleccionar valores
• 5. Gestión del capital

• 1. Teoría de redes aplicadas a mercados financieros
• 2. El mercado como una red de valores interconectados
• 3. Identificación de líderes y seguidores
• 4. ¿Qué es un grafo y cómo construirlo?
• 5. Diagramas árbol para la selección de valores del Ibex-35
• 6. Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones
• 7. Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40
• 8. Diagramas árbol para la selección de valores del Eurostoxx
• 9. Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
• 10. Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100
• 11. Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20
• 12. Importancia del volumen
• 13. Evaluación de la direccionalidad del mercado
• 14. Como utilizar las redes en la selección de activos
• 15. Práctica I. Cómo seleccionar los activos a partir del grafo en función de nuestra estrategia.
• 16. Evaluación de conocimientos

• 1. Coberturas
• 2. Coberturas con futuros
• 3. Coberturas con opciones
• 4. Caso práctico I. Coberturas con futuros
• 5. Caso práctico II. Coberturas con opciones
• 6. Evaluación de conocimientos

• 1. Planificación fiscal del IRPF.
• 2. Planificación patrimonial.

• Construir una cartera de activos a largo plazo y observar los cambios que sufre su composición a lo largo de un periodo de tiempo en distintos instantes.

• Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

• Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente.

• Título de Experto en Gestión de Capitales expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.