Curso de Especialización de
Arbitraje, Especulación y Coberturas
con Opciones y Futuros
Formulario de Información
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El Curso de Especialización de Arbitraje, Especulación y Coberturas en Opciones y Futuros, tiene como objetivo el dar a conocer más dos tipos de productos del mercado financiero como son las opciones y los futuros, estudiando las distintas operativas que existen en el mercado para cada uno y las diferentes estrategias que existen para cada producto en el mercado.
El curso es realizado exclusivamente de manera online, teniendo una duración de 100 horas y tan solo consta de dos bloques, divididos en tres módulos cada uno.
Se realizarán casos y ejercicios prácticos para asentar los conocimientos estudiados así como exámenes y test de años anteriores para la preparación de la evaluación final, la cual debe de realizarse para la obtención del título acreditativo correspondiente.
PLAN DE ESTUDIOS
BLOQUE I: OPCIONES Y FUTUROS
MÓDULO I: Productos Derivados
- 1. Riesgo financiero
- 2. Instrumento derivado
- 3. Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados organizados y diferencias entre organizados y no organizados con ejemplos)
- 4. Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF
- 5. Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio
- 6. Activos subyacentes
MÓDULO II: El Mercado de Futuros
- 1. Futuros y principales contratos
- 2. Formación de precios
- 3. Apalancamiento
- 4. Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…)
MÓDULO III: El Mercado de Opciones
- 1. Opciones, tipos y principales contratos
- 2. La prima: valor temporal y valor intrínseco
- 3. Factores que influyen en la prima y parámetros de medición
- 4. Principales opciones de los mercados
BLOQUE II: ARBITRAJE, ESPECULACIÓN Y COBERTURAS
MÓDULO 1: Aspectos de la Operativa con Futuros
- 1. Apalancamiento y el ratio de cobertura
- 2. Riesgos asociados a la operativa con futuros
- 3. Posiciones básicas y formación de precios
- 4. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje
MÓDULO 2: Aspectos de la Operativa con Opciones
- 1. Valoración de opciones
- 2. Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega
- 3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones
- 4. Operativa con opciones: especulación, cobertura y arbitraje
MÓDULO 3: Estrategias con Opciones y Futuros
- 1. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes
- 2. Utilización de los productos derivados como cobertura
- 3. Estrategias con derivados
- 4. Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad
- 5. Características de un Hedge fund
- 6. Uso de Stops Vs coberturas
MATRÍCULA
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