Curso de Especialización de
Arbitraje, Especulación y Coberturas
con Opciones y Futuros

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curso gratis

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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Curso de Especialización de Arbitraje, Especulación y Coberturas en Opciones y Futuros, tiene como objetivo el dar a conocer más dos tipos de productos del mercado financiero como son las opciones y los futuros, estudiando las distintas operativas que existen en el mercado para cada uno y las diferentes estrategias que existen para cada producto en el mercado.

El curso es realizado exclusivamente de manera online, teniendo una duración de 100 horas y tan solo consta de dos bloques, divididos en tres módulos cada uno.

Se realizarán casos y ejercicios prácticos para asentar los conocimientos estudiados así como exámenes y test de años anteriores para la preparación de la evaluación final, la cual debe de realizarse para la obtención del título acreditativo correspondiente.

 100 horas ONLINE270€ 90€

*Promoción válida 10 días

PLAN DE ESTUDIOS

BLOQUE I: OPCIONES Y FUTUROS

MÓDULO I: Productos Derivados

  • 1. Riesgo financiero
  • 2. Instrumento derivado
  • 3. Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados organizados y diferencias entre organizados y no organizados con ejemplos)
  • 4. Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF
  • 5. Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio
  • 6. Activos subyacentes

MÓDULO II: El Mercado de Futuros

  • 1. Futuros y principales contratos
  • 2. Formación de precios
  • 3. Apalancamiento
  • 4. Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…)

MÓDULO III: El Mercado de Opciones

  • 1. Opciones, tipos y principales contratos
  • 2. La prima: valor temporal y valor intrínseco
  • 3. Factores que influyen en la prima y parámetros de medición
  • 4. Principales opciones de los mercados

BLOQUE II: ARBITRAJE, ESPECULACIÓN Y COBERTURAS

MÓDULO 1: Aspectos de la Operativa con Futuros

  • 1. Apalancamiento y el ratio de cobertura
  • 2. Riesgos asociados a la operativa con futuros
  • 3. Posiciones básicas y formación de precios
  • 4. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje

MÓDULO 2: Aspectos de la Operativa con Opciones

  • 1. Valoración de opciones
  • 2. Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega
  • 3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones
  • 4. Operativa con opciones: especulación, cobertura y arbitraje

MÓDULO 3: Estrategias con Opciones y Futuros

  • 1. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes
  • 2. Utilización de los productos derivados como cobertura
  • 3. Estrategias con derivados
  • 4. Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad
  • 5. Características de un Hedge fund
  • 6. Uso de Stops Vs coberturas

MATRÍCULA

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