Curso de Especialización de Arbitraje, Especulación y Cobertura con Opciones y Futuros

Curso de Especialización de
Arbitraje, Especulación y Cobertura
con Opciones y Futuros

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curso gratis

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Curso de Especialización de Arbitraje, Especulación y Cobertura con Opciones y Futuros

Precio total: 280€

*Pago Único sin costes adicionales.

*Consulta opciones de pago fraccionado.

*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

¿Cómo funciona?


Este Curso de Especialización de Arbitraje, Especulación y Cobertura en Opciones y Futuros, tiene como objetivo el dar a conocer más dos tipos de productos del mercado financiero como son las opciones y los futuros, estudiando las distintas operativas que existen en el mercado para cada uno y las diferentes estrategias que existen para cada producto en el mercado.

El curso es realizado exclusivamente de manera online, teniendo una duración de 100 horas y tan solo consta de dos bloques, divididos en tres módulos cada uno. En el primer bloque se estudiara primeramente lo que son los productos derivados del mercado financiero y se especificara más en el mercado de futuros y opciones, conociendo los principales tipos existentes de cada uno.

El segundo bloque se incidirá en los aspectos más importantes en la operativa de ambos productos, analizando los riesgos existentes, la cobertura, especulación y arbitraje entre otros. Para acabar este bloque y el curo se estudiara un módulo sobre las estrategias existentes en el mercado de opciones y futuros.

Se realizaran casos y ejercicios prácticos para asentar los conocimientos estudiados así como exámenes y test de años anteriores para la preparación de la evaluación final, la cual debe de realizarse para la obtención del título acreditativo correspondiente.

Curso 100% online 24 horas / 7 dias a la semana.

Objetivo


El objetivo de este curso es el conocer los productos derivados del mercado financiero como son las opciones y los futuros, así como conocer el funcionamiento habitual que siguen estos productos dentro del mercado y su aspectos más fundamentales. Aprenderemos los diferentes tipos de operativa que podemos aplicar con estos productos así como las especialidades de cada uno de ellos y los activos subyacentes a los que se refieren.

¿A quién va dirigido?


Los Cursos de especialización son unos programas formativos diseñados para complementar la formación de los alumnos de los másteres y de todos aquellos que deseen adquirir una formación específica sobre los temas que abordan.

Temario


BLOQUE I: OPCIONES Y FUTUROS

MÓDULO I: Productos Derivados

  • 1. Riesgo financiero
  • 2. Instrumento derivado
  • 3. Mercados organizados y no organizados (señalar principales mercados organizados y diferencias entre organizados y no organizados con ejemplos)
  • 4. Mercado Español de Opciones y Futuros. MEFF
  • 5. Contrato a plazos: FRA, FSA y seguro de cambio
  • 6. Activos subyacentes

MÓDULO II: El Mercado de Futuros

  • 1. Futuros y principales contratos
  • 2. Formación de precios
  • 3. Apalancamiento
  • 4. Principales futuros de los mercados (sobre índices, materias primas, divisas…)

MÓDULO III: El Mercado de Opciones

  • 1. Opciones, tipos y principales contratos
  • 2. La prima: valor temporal y valor intrínseco
  • 3. Factores que influyen en la prima y parámetros de medición
  • 4. Principales opciones de los mercados

BLOQUE II: ARBITRAJE, ESPECULACIÓN Y COBERTURA

MÓDULO 1: Aspectos de la Operativa con Futuros

  • 1. Apalancamiento y el ratio de cobertura
  • 2. Riesgos asociados a la operativa con futuros
  • 3. Posiciones básicas y formación de precios
  • 4. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje

MÓDULO 2: Aspectos de la Operativa con Opciones

  • 1. Valoración de opciones
  • 2. Sensibilidades de las opciones. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega
  • 3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones
  • 4. Operativa con opciones: especulación, cobertura y arbitraje

MÓDULO 3: Estrategias con Opciones y Futuros

  • 1. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes
  • 2. Utilización de los productos derivados como cobertura
  • 3. Estrategias con derivados
  • 4. Estrategias de tendencia y estrategias de volatilidad
  • 5. Características de un Hedge fund
  • 6. Uso de Stops Vs coberturas

Matrícula


Curso de Especialización de Arbitraje, Especulación y Cobertura con Opciones y Futuros

Precio total: 280€

*Sujeto a disponibilidad de plazas

*Pago Único sin costes adicionales.

*Consulta opciones de pago fraccionado.

*Consulta bonificaciones especiales para antiguos alumnos.

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